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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 673.00 | 22 731.00 | 942.00 | 23 673.00 |
AH Fonds commercial | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 184.00 | 124 514.00 | 44 670.00 | 169 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 503.00 | 147 245.00 | 56 257.00 | 203 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 702.00 | 79 839.00 | 645 863.00 | 725 702.00 |
BZ Autres créances | 480 598.00 | | 480 598.00 | 480 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 477.00 | 2 477.00 | 68 000.00 | 70 477.00 |
CF Disponibilités | 269 538.00 | | 269 538.00 | 269 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 567.00 | 82 316.00 | 1 490 250.00 | 1 572 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 069.00 | 229 562.00 | 1 546 508.00 | 1 776 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
DG Autres réserves | 379 261.00 | 370 692.00 | | 379 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 468.00 | 108 569.00 | | 171 468.00 |
DL TOTAL (I) | 635 359.00 | 563 891.00 | | 635 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611.00 | 8 674.00 | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 451.00 | 227 401.00 | | 399 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 515.00 | 279 377.00 | | 310 515.00 |
EA Autres dettes | 44 280.00 | 21 870.00 | | 44 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 291.00 | 98 033.00 | | 153 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 149.00 | 635 355.00 | | 911 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 508.00 | 1 199 246.00 | | 1 546 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 149.00 | 635 355.00 | | 911 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 279.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 165.00 | | 1 949 165.00 | 1 949 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 165.00 | | 1 949 165.00 | 1 949 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | 4 101.00 | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 1 138.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 1 138.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | 12 220.00 | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | 12 220.00 | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 930.00 | -11 083.00 | | -4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 708.00 | 29 749.00 | | 55 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 946.00 | 1 723 978.00 | | 1 966 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 478.00 | 1 615 409.00 | | 1 795 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 468.00 | 108 569.00 | | 171 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 051.00 | | 2 452.00 | 201 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 949.00 | | 2 235.00 | 166 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | 216.00 | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 481.00 | 3 764.00 | | 143 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 397.00 | 334.00 | | 22 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 084.00 | 3 430.00 | | 121 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 923.00 | 38 028.00 | 14 112.00 | 55 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 448.00 | 29.00 | | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 371.00 | 38 057.00 | 14 112.00 | 58 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 371.00 | 38 057.00 | 14 112.00 | 58 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 028.00 | 14 112.00 | |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 451.00 | 399 451.00 | | 399 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 291.00 | 153 291.00 | | 153 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 1 854.00 | 216.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 725 702.00 | 725 702.00 | | 725 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
VC Groupe et associés | 384 715.00 | 384 715.00 | | 384 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VP Divers | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 621.00 | 1 234 405.00 | 216.00 | 1 234 621.00 |
VW T.V.A. | 182 740.00 | 182 740.00 | | 182 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 149.00 | 911 149.00 | | 911 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |