| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 366.00 | 29 788.00 | 5 578.00 | 35 366.00 |
AH Fonds commercial | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 1 031.00 | 1 185.00 | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 785.00 | 42 378.00 | 80 407.00 | 122 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 415.00 | 73 196.00 | 97 219.00 | 170 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 924.00 | 49 507.00 | 791 417.00 | 840 924.00 |
BZ Autres créances | 334 713.00 | | 334 713.00 | 334 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 477.00 | 2 636.00 | 67 841.00 | 70 477.00 |
CF Disponibilités | 507 902.00 | | 507 902.00 | 507 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 215.00 | 52 143.00 | 1 738 072.00 | 1 790 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 630.00 | 125 339.00 | 1 835 291.00 | 1 960 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
DG Autres réserves | 422 652.00 | 454 557.00 | | 422 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 621.00 | 58 095.00 | | 68 621.00 |
DL TOTAL (I) | 576 602.00 | 597 982.00 | | 576 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 886.00 | 451 616.00 | | 441 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 003.00 | 517 262.00 | | 393 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 396.00 | 263 974.00 | | 274 396.00 |
EA Autres dettes | 36 219.00 | 37 445.00 | | 36 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 184.00 | 109 901.00 | | 113 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 689.00 | 1 380 197.00 | | 1 258 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 291.00 | 1 978 179.00 | | 1 835 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 446.00 | 938 336.00 | | 928 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 491.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 157 414.00 | | 2 157 414.00 | 2 157 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 414.00 | | 2 157 414.00 | 2 157 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 909.00 | |
GE Autres charges | | | 27 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 652.00 | 8 691.00 | | 6 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330.00 | 11 902.00 | | 6 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 330.00 | 17 402.00 | | 6 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 605.00 | 11 413.00 | | 12 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 2 711.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | 4 923.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 902.00 | 19 047.00 | | 12 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 572.00 | -1 645.00 | | -6 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | 12 166.00 | | 9 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 347.00 | 2 153 785.00 | | 2 236 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 726.00 | 2 095 689.00 | | 2 167 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 621.00 | 58 095.00 | | 68 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 902.00 | | 15 570.00 | 159 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 057.00 | 170 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 057.00 | 126 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 760.00 | | 15 570.00 | 115 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 471.00 | 15 782.00 | 5 057.00 | 62 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 788.00 | 4 000.00 | | 25 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 683.00 | 11 782.00 | 5 057.00 | 36 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 126.00 | 34 909.00 | 40 528.00 | 55 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 158.00 | 478.00 | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 284.00 | 35 387.00 | 40 528.00 | 57 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 284.00 | 35 387.00 | 40 528.00 | 57 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 909.00 | 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 003.00 | 393 003.00 | | 393 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 840 924.00 | 840 924.00 | | 840 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
VC Groupe et associés | 244 842.00 | 244 842.00 | | 244 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 860.00 | 111 618.00 | 330 243.00 | 441 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 053.00 | 1 211 836.00 | 216.00 | 1 212 053.00 |
VW T.V.A. | 160 377.00 | 160 377.00 | | 160 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 689.00 | 928 446.00 | 330 243.00 | 1 258 689.00 |