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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 423.00 | 21 677.00 | 12 746.00 | 34 423.00 |
AH Fonds commercial | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 284.00 | 913.00 | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 405.00 | 33 597.00 | 74 808.00 | 108 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 802.00 | 55 558.00 | 97 244.00 | 152 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 863.00 | 75 744.00 | 699 119.00 | 774 863.00 |
BZ Autres créances | 443 078.00 | | 443 078.00 | 443 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 477.00 | 3 933.00 | 66 544.00 | 70 477.00 |
CF Disponibilités | 676 259.00 | | 676 259.00 | 676 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 520.00 | 79 677.00 | 1 915 844.00 | 1 995 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 322.00 | 135 234.00 | 2 013 088.00 | 2 148 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
DG Autres réserves | 451 810.00 | 450 729.00 | | 451 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 447.00 | 91 080.00 | | 93 447.00 |
DL TOTAL (I) | 629 886.00 | 626 439.00 | | 629 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 330.00 | 616.00 | | 450 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 891.00 | 445 559.00 | | 498 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 725.00 | 254 322.00 | | 286 725.00 |
EA Autres dettes | 39 894.00 | 40 665.00 | | 39 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 361.00 | 97 562.00 | | 107 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 201.00 | 838 723.00 | | 1 383 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 088.00 | 1 465 163.00 | | 2 013 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 201.00 | 838 723.00 | | 1 383 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 616.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 1 911 965.00 | | 1 911 965.00 | 1 911 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 365.00 | | 1 913 365.00 | 1 913 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 700.00 | |
GE Autres charges | | | 18 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 224.00 | 7 634.00 | | 8 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 182.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 9 182.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 764.00 | 13 908.00 | | 11 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 854.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668.00 | 257.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 432.00 | 16 019.00 | | 12 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 918.00 | -6 837.00 | | -11 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 255.00 | 17 395.00 | | 22 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 704.00 | 1 927 709.00 | | 1 969 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 257.00 | 1 836 629.00 | | 1 876 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 447.00 | 91 080.00 | | 93 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 007.00 | | 93 321.00 | 144 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 526.00 | 152 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 650.00 | 42 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 861.00 | 109 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 365.00 | | 8 190.00 | 41 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 332.00 | | 85 131.00 | 102 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 392.00 | 12 758.00 | 1 592.00 | 44 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 680.00 | 3 997.00 | | 17 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 712.00 | 8 761.00 | 1 592.00 | 26 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 730.00 | 18 700.00 | 43 686.00 | 100 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 537.00 | 1 396.00 | | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 267.00 | 20 096.00 | 43 686.00 | 103 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 267.00 | 20 096.00 | 43 686.00 | 103 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 700.00 | 43 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 891.00 | 498 891.00 | | 498 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 361.00 | 107 361.00 | | 107 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 774 863.00 | 774 863.00 | | 774 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
VC Groupe et associés | 356 219.00 | 356 219.00 | | 356 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 000.00 | 1 248 784.00 | 216.00 | 1 249 000.00 |
VW T.V.A. | 148 457.00 | 148 457.00 | | 148 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 201.00 | 1 383 201.00 | | 1 383 201.00 |