| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 366.00 | 25 788.00 | 9 578.00 | 35 366.00 |
AH Fonds commercial | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 523.00 | 674.00 | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 563.00 | 36 160.00 | 78 403.00 | 114 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 902.00 | 62 471.00 | 97 431.00 | 159 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 919.00 | 55 126.00 | 705 793.00 | 760 919.00 |
BZ Autres créances | 446 835.00 | | 446 835.00 | 446 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 477.00 | 2 158.00 | 68 319.00 | 70 477.00 |
CF Disponibilités | 629 798.00 | | 629 798.00 | 629 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 032.00 | 57 284.00 | 1 880 748.00 | 1 938 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 934.00 | 119 755.00 | 1 978 179.00 | 2 097 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 330.00 | 40 630.00 | | 41 330.00 |
DG Autres réserves | 454 557.00 | 451 810.00 | | 454 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 095.00 | 93 447.00 | | 58 095.00 |
DL TOTAL (I) | 597 982.00 | 629 886.00 | | 597 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 616.00 | 450 330.00 | | 451 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 262.00 | 498 891.00 | | 517 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 974.00 | 286 725.00 | | 263 974.00 |
EA Autres dettes | 37 445.00 | 39 894.00 | | 37 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 901.00 | 107 361.00 | | 109 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 197.00 | 1 383 201.00 | | 1 380 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 179.00 | 2 013 088.00 | | 1 978 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 336.00 | 1 383 201.00 | | 938 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 330.00 | | 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
FG Production vendue services | 2 065 082.00 | | 2 065 082.00 | 2 065 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 836.00 | | 2 066 836.00 | 2 066 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 187.00 | |
GE Autres charges | | | 29 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 691.00 | 8 224.00 | | 8 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 902.00 | 514.00 | | 11 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 402.00 | 514.00 | | 17 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 413.00 | 11 764.00 | | 11 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 923.00 | 668.00 | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 047.00 | 12 432.00 | | 19 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | -11 918.00 | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 22 255.00 | | 12 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 785.00 | 1 969 704.00 | | 2 153 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 689.00 | 1 876 257.00 | | 2 095 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 095.00 | 93 447.00 | | 58 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 802.00 | | 86 106.00 | 152 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 006.00 | 159 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 650.00 | 43 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 356.00 | 115 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 905.00 | | 7 593.00 | 42 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 602.00 | | 78 514.00 | 109 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 558.00 | 19 665.00 | 12 752.00 | 55 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 677.00 | 4 111.00 | | 21 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 881.00 | 15 554.00 | 12 752.00 | 33 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 744.00 | 17 187.00 | 37 805.00 | 75 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 933.00 | | 1 775.00 | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 677.00 | 17 187.00 | 39 580.00 | 79 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 677.00 | 17 187.00 | 39 580.00 | 79 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 187.00 | 37 805.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 262.00 | 517 262.00 | | 517 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 760 919.00 | 760 919.00 | | 760 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VB T. V. A. | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
VC Groupe et associés | 323 075.00 | 323 075.00 | | 323 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 125.00 | 9 264.00 | 441 861.00 | 451 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 973.00 | 1 237 757.00 | 216.00 | 1 237 973.00 |
VW T.V.A. | 141 578.00 | 141 578.00 | | 141 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 197.00 | 938 336.00 | 441 861.00 | 1 380 197.00 |