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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 684.00 | 300.00 | 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 833.00 | 114 929.00 | 38 904.00 | 153 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 258.00 | 115 798.00 | 99 460.00 | 215 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CF Disponibilités | 324 922.00 | | 324 922.00 | 324 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 280.00 | | 351 280.00 | 351 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 538.00 | 115 798.00 | 450 739.00 | 566 538.00 |
CU Autres participations | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 806.00 | 123 462.00 | | 149 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 450.00 | 66 344.00 | | 126 450.00 |
DL TOTAL (I) | 285 056.00 | 198 606.00 | | 285 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093.00 | 32 929.00 | | 5 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 557.00 | 30 668.00 | | 34 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 839.00 | 57 502.00 | | 67 839.00 |
EA Autres dettes | 52 073.00 | 35 583.00 | | 52 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321.00 | 1 605.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 683.00 | 164 087.00 | | 165 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 739.00 | 362 693.00 | | 450 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 683.00 | 164 087.00 | | 165 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 886.00 | | 596 886.00 | 596 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 886.00 | | 596 886.00 | 596 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 117.00 | 13 606.00 | | 52 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 36.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 36.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 730.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 730.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -693.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 314.00 | 22 843.00 | | 38 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 274.00 | 492 982.00 | | 598 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 823.00 | 426 639.00 | | 471 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 450.00 | 66 344.00 | | 126 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 330.00 | | 2 426.00 | 214 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 215 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454.00 | 55 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 154 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 062.00 | | 376.00 | 56 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 143.00 | | 1 919.00 | 153 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | 131.00 | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 190.00 | 22 874.00 | 1 266.00 | 94 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 560.00 | 454.00 | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 613.00 | 22 314.00 | 812.00 | 93 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 231.00 | 231.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 231.00 | 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VI Groupe et associés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 907.00 | 26 358.00 | 3 549.00 | 29 907.00 |
VW T.V.A. | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 683.00 | 165 683.00 | | 165 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 093.00 | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 707.00 | 81 190.00 | | 114 707.00 |
ST Autres comptes | 50 207.00 | 85 384.00 | | 50 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 127.00 | 23 310.00 | | 35 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | 499.00 | | 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 565.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | 1 658.00 | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 002.00 | 98 386.00 | | 115 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 347.00 | 28 323.00 | | 30 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 293.00 | 190 383.00 | | 204 293.00 |