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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 1 930.00 | 1 821.00 | 3 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 260.00 | 406.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 456.00 | 91 305.00 | 32 151.00 | 123 456.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 253.00 | 93 495.00 | 95 758.00 | 189 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BZ Autres créances | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 722.00 | | 358 722.00 | 358 722.00 |
CF Disponibilités | 189 189.00 | | 189 189.00 | 189 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 258.00 | | 584 258.00 | 584 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 511.00 | 93 495.00 | 680 017.00 | 773 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 425 422.00 | 375 406.00 | | 425 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 134.00 | 80 016.00 | | 89 134.00 |
DL TOTAL (I) | 523 356.00 | 464 222.00 | | 523 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 839.00 | 467.00 | | 17 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 393.00 | 30 234.00 | | 9 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 994.00 | 147 835.00 | | 65 994.00 |
EA Autres dettes | 61 459.00 | 85 162.00 | | 61 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 661.00 | 265 674.00 | | 156 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 017.00 | 729 897.00 | | 680 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 381.00 | 265 674.00 | | 145 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 966.00 | | 499 966.00 | 499 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 966.00 | | 499 966.00 | 499 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 506.00 | 48 777.00 | | 51 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 670.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 670.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | 1 479.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | 33 233.00 | | 12 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 463.00 | 507 054.00 | | 520 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 329.00 | 427 038.00 | | 431 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 134.00 | 80 016.00 | | 89 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 784.00 | | 38 565.00 | 151 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 189 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 124 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 3 751.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 025.00 | | 33 192.00 | 92 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | 1 621.00 | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 307.00 | 16 284.00 | 1 096.00 | 78 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 307.00 | 14 354.00 | 1 096.00 | 78 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 217.00 | 5 937.00 | 11 280.00 | 17 217.00 |
VI Groupe et associés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 968.00 | 39 068.00 | 1 900.00 | 40 968.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 661.00 | 145 381.00 | 11 280.00 | 156 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 1 536.00 | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 182.00 | 14 302.00 | | 20 182.00 |
ST Autres comptes | 89 572.00 | 81 883.00 | | 89 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 801.00 | 21 984.00 | | 23 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 100.00 | 7 000.00 | | 7 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 600.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | 2 136.00 | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 016.00 | 90 944.00 | | 106 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 374.00 | 12 933.00 | | 27 374.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 655.00 | 125 168.00 | | 140 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |