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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 276.00 | 67 817.00 | 17 460.00 | 85 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 596.00 | 68 378.00 | 77 218.00 | 145 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BZ Autres créances | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 217 499.00 | | 217 499.00 | 217 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 850.00 | | 511 850.00 | 511 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 446.00 | 68 378.00 | 589 068.00 | 657 446.00 |
CU Autres participations | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 363 260.00 | 305 537.00 | | 363 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 146.00 | 82 723.00 | | 62 146.00 |
DL TOTAL (I) | 434 206.00 | 397 060.00 | | 434 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 886.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | 5 200.00 | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 911.00 | 34 210.00 | | 36 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 643.00 | 52 936.00 | | 63 643.00 |
EA Autres dettes | 49 653.00 | 38 003.00 | | 49 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 862.00 | 131 235.00 | | 154 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 068.00 | 528 295.00 | | 589 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 862.00 | 131 235.00 | | 154 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 772.00 | | 503 772.00 | 503 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 772.00 | | 503 772.00 | 503 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 112.00 | 44 186.00 | | 46 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | 502.00 | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 502.00 | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 208.00 | | 1 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 600.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -98.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 13 215.00 | | 6 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 090.00 | 464 379.00 | | 520 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 944.00 | 381 655.00 | | 457 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 146.00 | 82 723.00 | | 62 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 657.00 | | 529.00 | 145 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 145 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 55 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 933.00 | | 529.00 | 84 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 973.00 | 11 995.00 | 590.00 | 56 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 49.00 | 590.00 | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 056.00 | 11 946.00 | | 56 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 350.00 | 29 350.00 | 3 000.00 | 32 350.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 862.00 | 154 862.00 | | 154 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 1 573.00 | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 790.00 | 29 333.00 | | 43 790.00 |
ST Autres comptes | 117 643.00 | 79 163.00 | | 117 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 933.00 | 34 197.00 | | 21 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 300.00 | 4 500.00 | | 8 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 599.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 754.00 | 2 172.00 | | 2 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 756.00 | 92 278.00 | | 99 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 113.00 | 27 238.00 | | 28 113.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 666.00 | 147 193.00 | | 191 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |