| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 916.00 | 49.00 | 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 748.00 | 55 871.00 | 28 877.00 | 84 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 657.00 | 56 973.00 | 88 685.00 | 145 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 69 010.00 | | 69 010.00 | 69 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 610.00 | | 439 610.00 | 439 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 268.00 | 56 973.00 | 528 295.00 | 585 268.00 |
CU Autres participations | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 305 537.00 | 246 256.00 | | 305 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 723.00 | 89 280.00 | | 82 723.00 |
DL TOTAL (I) | 397 060.00 | 344 337.00 | | 397 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | 314.00 | | 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 210.00 | 34 584.00 | | 34 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 936.00 | 41 647.00 | | 52 936.00 |
EA Autres dettes | 38 003.00 | 36 731.00 | | 38 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 235.00 | 118 476.00 | | 131 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 295.00 | 462 813.00 | | 528 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 235.00 | 118 476.00 | | 131 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 654.00 | | 455 654.00 | 455 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 654.00 | | 455 654.00 | 455 654.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 186.00 | 43 662.00 | | 44 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 4.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 10 504.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 923.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 321.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 9 183.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 14 711.00 | | 13 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 379.00 | 495 568.00 | | 464 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 655.00 | 406 288.00 | | 381 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 723.00 | 89 280.00 | | 82 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 739.00 | | 4 464.00 | 147 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 545.00 | 145 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 971.00 | 84 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 466.00 | | 4 438.00 | 86 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | 26.00 | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 598.00 | 13 346.00 | 5 971.00 | 49 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 135.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 816.00 | 13 211.00 | 5 971.00 | 48 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 600.00 | 20 600.00 | 3 000.00 | 23 600.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 235.00 | 131 235.00 | | 131 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 2 401.00 | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 333.00 | 62 371.00 | | 29 333.00 |
ST Autres comptes | 79 163.00 | 81 283.00 | | 79 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 197.00 | 39 352.00 | | 34 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 251.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | 4 600.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 856.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 172.00 | 3 257.00 | | 2 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 278.00 | 97 157.00 | | 92 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 238.00 | 30 241.00 | | 27 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 193.00 | 187 606.00 | | 147 193.00 |