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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 93.00 | 572.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 359.00 | 78 213.00 | 13 146.00 | 91 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 784.00 | 78 307.00 | 73 477.00 | 151 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
BZ Autres créances | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 386 594.00 | | 386 594.00 | 386 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 420.00 | | 656 420.00 | 656 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 203.00 | 78 307.00 | 729 897.00 | 808 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 375 406.00 | 363 260.00 | | 375 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 016.00 | 62 146.00 | | 80 016.00 |
DL TOTAL (I) | 464 222.00 | 434 206.00 | | 464 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 531.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 4 125.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 234.00 | 36 911.00 | | 30 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 835.00 | 63 643.00 | | 147 835.00 |
EA Autres dettes | 85 162.00 | 49 653.00 | | 85 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 674.00 | 154 862.00 | | 265 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 897.00 | 589 068.00 | | 729 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 674.00 | 154 862.00 | | 265 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 778.00 | | 483 778.00 | 483 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 778.00 | | 483 778.00 | 483 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 777.00 | 46 112.00 | | 48 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 149.00 | 1 075.00 | | 2 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | 1 075.00 | | 2 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 1 570.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 1 570.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | -495.00 | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 233.00 | 6 903.00 | | 33 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 054.00 | 520 090.00 | | 507 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 038.00 | 457 944.00 | | 427 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 016.00 | 62 146.00 | | 80 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 596.00 | | 6 983.00 | 145 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 151 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 376.00 | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 92 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 462.00 | | 6 983.00 | 85 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 378.00 | 10 724.00 | 795.00 | 68 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 002.00 | 10 724.00 | 419.00 | 68 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 2 700.00 | 300.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VB T. V. A. | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 825.00 | 57 525.00 | 300.00 | 57 825.00 |
VW T.V.A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 674.00 | 265 674.00 | | 265 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 888.00 | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 302.00 | 43 790.00 | | 14 302.00 |
ST Autres comptes | 81 883.00 | 117 643.00 | | 81 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 984.00 | 21 933.00 | | 21 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 000.00 | 8 300.00 | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 866.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | 2 754.00 | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 944.00 | 99 756.00 | | 90 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 933.00 | 28 113.00 | | 12 933.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 168.00 | 191 666.00 | | 125 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |