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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 664.00 | 11 320.00 | 2 344.00 | 13 664.00 |
AN Terrains | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
AP Constructions | 89 178.00 | 67 948.00 | 21 229.00 | 89 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 647.00 | 435 499.00 | 91 147.00 | 526 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 642.00 | 194 749.00 | 36 893.00 | 231 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 473.00 | 709 518.00 | 160 955.00 | 870 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 419.00 | | 72 419.00 | 72 419.00 |
BP En cours de production de services | 72 712.00 | | 72 712.00 | 72 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 707.00 | 8 268.00 | 88 439.00 | 96 707.00 |
BZ Autres créances | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 509.00 | 8 268.00 | 283 241.00 | 291 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 983.00 | 717 786.00 | 444 197.00 | 1 161 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 770.00 | 226 545.00 | | 150 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 636.00 | -75 775.00 | | -19 636.00 |
DK Provisions réglementées | 30 784.00 | 33 758.00 | | 30 784.00 |
DL TOTAL (I) | 194 918.00 | 17 528.00 | | 194 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 060.00 | 149 175.00 | | 105 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 3 445.00 | | 2 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 3 442.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 611.00 | 94 660.00 | | 56 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 567.00 | 92 019.00 | | 58 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 278.00 | 342 744.00 | | 249 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 197.00 | 560 272.00 | | 444 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 634.00 | 242 688.00 | | 144 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
FG Production vendue services | 852 084.00 | | 852 084.00 | 852 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 869.00 | | 858 869.00 | 858 869.00 |
FM Production stockée | | | 40 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 478.00 | 31 458.00 | | 10 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 828.00 | 31 460.00 | | 17 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 136.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 504.00 | 16 550.00 | | 7 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 231.00 | 16 686.00 | | 17 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | 14 774.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -400.00 | | -2 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 636.00 | -75 775.00 | | -19 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 439.00 | | 16 332.00 | 870 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 298.00 | 870 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 298.00 | 856 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 632.00 | | 16 326.00 | 856 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 6.00 | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 642.00 | 46 774.00 | 6 898.00 | 669 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 3 531.00 | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 853.00 | 43 242.00 | 6 898.00 | 661 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 817.00 | 19 173.00 | 77 644.00 | 96 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VP Divers | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 438.00 | 129 531.00 | 8 906.00 | 138 438.00 |
VW T.V.A. | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 278.00 | 144 634.00 | 77 644.00 | 222 278.00 |