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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
AP Constructions | 89 178.00 | 86 402.00 | 2 775.00 | 89 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 512.00 | 524 314.00 | 127 198.00 | 651 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 062.00 | 209 372.00 | 24 689.00 | 234 062.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 789.00 | 833 752.00 | 164 035.00 | 997 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 514.00 | | 84 514.00 | 84 514.00 |
BP En cours de production de services | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 299.00 | 10 772.00 | 263 526.00 | 274 299.00 |
BZ Autres créances | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 163.00 | 10 772.00 | 411 391.00 | 422 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 952.00 | 844 526.00 | 575 426.00 | 1 419 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 945.00 | 216 792.00 | | 213 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 022.00 | -2 847.00 | | 13 022.00 |
DK Provisions réglementées | 19 458.00 | 14 244.00 | | 19 458.00 |
DL TOTAL (I) | 279 427.00 | 261 190.00 | | 279 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 545.00 | 19 302.00 | | 102 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 3 550.00 | | 3 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 797.00 | 96 415.00 | | 94 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 504.00 | 121 419.00 | | 91 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 998.00 | 240 688.00 | | 295 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 426.00 | 501 878.00 | | 575 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 723.00 | 240 688.00 | | 223 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 422.00 | 5 481.00 | | 15 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 253 951.00 | 253 951.00 | | 253 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 123.00 | 18 348.00 | 51 080.00 | 87 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 919.00 | 286 919.00 | | 286 919.00 |
VW T.V.A. | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 499.00 | 223 724.00 | 51 080.00 | 292 499.00 |