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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
AN Terrains | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
AP Constructions | 89 178.00 | 78 635.00 | 10 543.00 | 89 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 094.00 | 468 314.00 | 77 780.00 | 546 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 455.00 | 204 133.00 | 24 322.00 | 228 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 744.00 | 764 747.00 | 121 997.00 | 886 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
BP En cours de production de services | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 860.00 | 5 907.00 | 204 953.00 | 210 860.00 |
BZ Autres créances | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 585.00 | 5 907.00 | 356 677.00 | 362 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 330.00 | 770 655.00 | 478 674.00 | 1 249 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 770.00 | 150 770.00 | | 150 770.00 |
DH Report à nouveau | -11 300.00 | -19 636.00 | | -11 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669.00 | 8 335.00 | | 669.00 |
DK Provisions réglementées | 25 456.00 | 26 103.00 | | 25 456.00 |
DL TOTAL (I) | 198 596.00 | 198 572.00 | | 198 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 623.00 | 97 763.00 | | 79 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 614.00 | 81 586.00 | | 127 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 800.00 | 75 031.00 | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 078.00 | 256 420.00 | | 280 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 674.00 | 454 993.00 | | 478 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 942.00 | 198 264.00 | | 241 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 344.00 | 19 955.00 | | 21 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 099.00 | | 888 099.00 | 888 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 099.00 | | 888 099.00 | 888 099.00 |
FM Production stockée | | | -901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 014.00 | 7 508.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 7 508.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 295.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | 2 826.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 4 121.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | 3 386.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 643.00 | 892 275.00 | | 898 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 974.00 | 883 940.00 | | 897 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669.00 | 8 335.00 | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 615.00 | 127 615.00 | | 127 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 210 861.00 | 210 861.00 | | 210 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VC Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 279.00 | 20 142.00 | 38 136.00 | 58 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VP Divers | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 078.00 | 250 018.00 | 60.00 | 250 078.00 |
VW T.V.A. | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 079.00 | 241 942.00 | 38 136.00 | 280 079.00 |