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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
AN Terrains | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
AP Constructions | 89 178.00 | 84 004.00 | 5 173.00 | 89 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 937.00 | 505 328.00 | 50 608.00 | 555 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 112.00 | 185 228.00 | 47 884.00 | 233 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 254.00 | 788 225.00 | 113 028.00 | 901 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
BP En cours de production de services | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 835.00 | 10 242.00 | 270 593.00 | 280 835.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 669.00 | 10 242.00 | 398 427.00 | 408 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 924.00 | 798 468.00 | 511 456.00 | 1 309 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 619.00 | 150 770.00 | | 179 619.00 |
DH Report à nouveau | | -10 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 172.00 | 39 480.00 | | 37 172.00 |
DK Provisions réglementées | 16 826.00 | 21 813.00 | | 16 826.00 |
DL TOTAL (I) | 266 619.00 | 234 433.00 | | 266 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 464.00 | 38 216.00 | | 39 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 993.00 | 148 386.00 | | 75 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 677.00 | 95 912.00 | | 103 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 836.00 | 286 066.00 | | 244 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 456.00 | 520 500.00 | | 511 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 016.00 | 268 497.00 | | 231 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 681.00 | | 954 681.00 | 954 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 681.00 | | 954 681.00 | 954 681.00 |
FM Production stockée | | | 14 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 212.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 987.00 | 3 710.00 | | 4 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | 13 923.00 | | 4 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 987.00 | 13 539.00 | | 4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 114.00 | 1 122 131.00 | | 985 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 942.00 | 1 082 651.00 | | 947 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 172.00 | 39 480.00 | | 37 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 263 567.00 | 263 567.00 | | 263 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 241.00 | 25 420.00 | 13 821.00 | 39 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 000.00 | 294 671.00 | 17 328.00 | 312 000.00 |
VW T.V.A. | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 837.00 | 231 016.00 | 13 821.00 | 244 837.00 |