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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
AN Terrains | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
AP Constructions | 89 178.00 | 73 405.00 | 15 773.00 | 89 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 494.00 | 453 493.00 | 75 001.00 | 528 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 642.00 | 201 444.00 | 30 198.00 | 231 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 325.00 | 742 007.00 | 130 318.00 | 872 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
BP En cours de production de services | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 649.00 | 7 214.00 | 196 434.00 | 203 649.00 |
BZ Autres créances | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 889.00 | 7 214.00 | 324 675.00 | 331 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 215.00 | 749 221.00 | 454 993.00 | 1 204 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 770.00 | 150 770.00 | | 150 770.00 |
DH Report à nouveau | -19 636.00 | | | -19 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 335.00 | -19 636.00 | | 8 335.00 |
DK Provisions réglementées | 26 103.00 | 30 784.00 | | 26 103.00 |
DL TOTAL (I) | 198 572.00 | 194 918.00 | | 198 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 763.00 | 105 060.00 | | 97 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 586.00 | 56 611.00 | | 81 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 031.00 | 58 567.00 | | 75 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 420.00 | 249 278.00 | | 256 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 993.00 | 444 197.00 | | 454 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 264.00 | 144 634.00 | | 198 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 955.00 | 8 242.00 | | 19 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 922 267.00 | | 922 267.00 | 922 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 267.00 | | 922 267.00 | 922 267.00 |
FM Production stockée | | | -44 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 508.00 | 10 478.00 | | 7 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 508.00 | 17 828.00 | | 7 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 327.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 826.00 | 7 504.00 | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 121.00 | 17 231.00 | | 4 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | 597.00 | | 3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 800.00 | | -1 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 335.00 | -19 636.00 | | 8 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 473.00 | | 1 851.00 | 870 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 660.00 | | 1 847.00 | 856 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 4.00 | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 518.00 | 32 489.00 | | 709 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 2 344.00 | | 11 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 197.00 | 30 144.00 | | 698 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 195 961.00 | | | 195 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 807.00 | 19 650.00 | 58 156.00 | 77 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VP Divers | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 943.00 | 228 195.00 | 7 748.00 | 235 943.00 |
VW T.V.A. | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 420.00 | 198 264.00 | 58 156.00 | 256 420.00 |