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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 616.00 | 196 082.00 | 6 533.00 | 202 616.00 |
AH Fonds commercial | 638 711.00 | 143 400.00 | 495 311.00 | 638 711.00 |
AP Constructions | 172 980.00 | 147 781.00 | 25 199.00 | 172 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 087.00 | 311 397.00 | 20 689.00 | 332 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 907.00 | 709 361.00 | 70 545.00 | 779 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BF Prêts | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 450.00 | 1 518 893.00 | 1 410 556.00 | 2 929 450.00 |
BT Marchandises | 5 949 313.00 | 762 854.00 | 5 186 458.00 | 5 949 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 563.00 | 37 371.00 | 3 551 191.00 | 3 588 563.00 |
BZ Autres créances | 1 828 114.00 | | 1 828 114.00 | 1 828 114.00 |
CF Disponibilités | 339 672.00 | | 339 672.00 | 339 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 746 597.00 | 800 225.00 | 10 946 371.00 | 11 746 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 676 047.00 | 2 319 118.00 | 12 356 928.00 | 14 676 047.00 |
CU Autres participations | 795 293.00 | 8 857.00 | 786 436.00 | 795 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 405.00 | 1 359 405.00 | | 1 359 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 594.00 | 41 119.00 | | 56 594.00 |
DG Autres réserves | 524 867.00 | 480 836.00 | | 524 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 735.00 | 309 506.00 | | 25 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 602.00 | 2 190 867.00 | | 1 966 602.00 |
DP Provisions pour risques | 10 727.00 | 19 058.00 | | 10 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 818.00 | 656 863.00 | | 507 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 545.00 | 675 921.00 | | 518 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 788.00 | 592 926.00 | | 533 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 264.00 | 501 360.00 | | 400 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 071 849.00 | 8 131 119.00 | | 7 071 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 304.00 | 553 575.00 | | 469 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835.00 | 2 040.00 | | 1 835.00 |
EA Autres dettes | 1 394 738.00 | 798 871.00 | | 1 394 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 871 780.00 | 10 579 893.00 | | 9 871 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 928.00 | 13 446 682.00 | | 12 356 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 014 285.00 | 10 078 533.00 | | 9 014 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 030 704.00 | 2 442 570.00 | 33 473 275.00 | 31 030 704.00 |
FG Production vendue services | 1 155 995.00 | | 1 155 995.00 | 1 155 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 186 700.00 | 2 442 570.00 | 34 629 270.00 | 32 186 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 376 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 864 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 775 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 975 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 929.00 | 117 127.00 | | 50 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 773 372.00 | 507 824.00 | | 773 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 446.00 | 324 274.00 | | 353 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 821.00 | 324 274.00 | | 354 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 880.00 | 304 996.00 | | 228 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 257.00 | 401 190.00 | | 452 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 137.00 | 706 186.00 | | 681 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 315.00 | -381 911.00 | | -326 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 755 200.00 | 40 420 421.00 | | 35 755 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 729 465.00 | 40 110 914.00 | | 35 729 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 735.00 | 309 506.00 | | 25 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 008.00 | 14 181.00 | | 14 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 110.00 | | 59 463.00 | 2 872 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 801 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 701.00 | 422.00 | 2 929 450.00 | 1 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | | 1 286 690.00 | 1 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 327.00 | | | 841 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 939.00 | | 57 452.00 | 1 230 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 844.00 | | 2 011.00 | 799 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 737.00 | 50 439.00 | | 1 299 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 893.00 | 7 190.00 | | 188 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 844.00 | 43 249.00 | | 1 110 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 350.00 | | 4 220.00 | 24 350.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 922.00 | 324 292.00 | 481 668.00 | 675 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 400.00 | 81 000.00 | | 62 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 493.00 | 762 854.00 | 559 493.00 | 559 493.00 |
6T Sur comptes clients | 19 925.00 | 21 175.00 | 3 729.00 | 19 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 558.00 | 865 030.00 | 563 645.00 | 667 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 480.00 | 1 189 321.00 | 1 045 313.00 | 1 343 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737 064.00 | 691 444.00 | |
UG ‐ Financières | | | 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452 257.00 | 353 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 071 850.00 | 7 071 850.00 | | 7 071 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 172.00 | 163 172.00 | | 163 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 308.00 | 173 308.00 | | 173 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 738.00 | 881 738.00 | | 881 738.00 |
UP Prêts | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 544 428.00 | | | 3 544 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
VB T. V. A. | 488 432.00 | | | 488 432.00 |
VC Groupe et associés | 543 425.00 | | | 543 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 789.00 | 76 559.00 | 283 666.00 | 533 789.00 |
VI Groupe et associés | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 736.00 | | | 789 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 425 968.00 | 5 425 968.00 | | 5 425 968.00 |
VW T.V.A. | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 471 516.00 | 9 014 286.00 | 283 666.00 | 9 471 516.00 |