| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 107.00 | 223 224.00 | 75 882.00 | 299 107.00 |
AH Fonds commercial | 853 305.00 | 143 400.00 | 709 905.00 | 853 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
AP Constructions | 253 604.00 | 188 131.00 | 65 473.00 | 253 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 066.00 | 329 621.00 | 15 445.00 | 345 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 495.00 | 632 294.00 | 110 200.00 | 742 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 567.00 | 1 525 529.00 | 1 764 038.00 | 3 289 567.00 |
BT Marchandises | 5 133 111.00 | 242 307.00 | 4 890 804.00 | 5 133 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 550.00 | 47 374.00 | 2 781 175.00 | 2 828 550.00 |
BZ Autres créances | 2 091 522.00 | | 2 091 522.00 | 2 091 522.00 |
CF Disponibilités | 343 055.00 | | 343 055.00 | 343 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 440 066.00 | 289 681.00 | 10 150 385.00 | 10 440 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 729 634.00 | 1 815 210.00 | 11 914 423.00 | 13 729 634.00 |
CU Autres participations | 747 495.00 | 8 857.00 | 738 638.00 | 747 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 405.00 | 1 359 405.00 | | 1 359 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 759.00 | 62 271.00 | | 66 759.00 |
DG Autres réserves | 552 728.00 | 552 726.00 | | 552 728.00 |
DH Report à nouveau | 85 258.00 | -51 354.00 | | 85 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 920.00 | 141 100.00 | | 25 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 071.00 | 2 064 150.00 | | 2 090 071.00 |
DP Provisions pour risques | 200 098.00 | 128 570.00 | | 200 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 633.00 | 244 042.00 | | 208 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 731.00 | 372 612.00 | | 408 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 586.00 | 402 848.00 | | 417 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 448.00 | 361 360.00 | | 275 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577 293.00 | 6 142 322.00 | | 6 577 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 421.00 | 682 199.00 | | 671 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 7 087.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 1 464 679.00 | 2 913 608.00 | | 1 464 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 415 621.00 | 10 509 426.00 | | 9 415 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 423.00 | 12 946 189.00 | | 11 914 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 829 451.00 | 9 810 794.00 | | 8 829 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 740 590.00 | 283 015.00 | 20 023 605.00 | 19 740 590.00 |
FG Production vendue services | 930 786.00 | 16.00 | 930 803.00 | 930 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 671 377.00 | 283 031.00 | 20 954 408.00 | 20 671 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 225 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 094 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 124 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 202 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 132 908.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 387 457.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 820.00 | 75 826.00 | | 6 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 542.00 | 233 618.00 | | 238 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 362.00 | 310 944.00 | | 246 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 532.00 | 116 320.00 | | 44 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 133.00 | 244 042.00 | | 203 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 665.00 | 360 362.00 | | 247 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -49 417.00 | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 513.00 | | | -22 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 488 942.00 | 20 445 212.00 | | 21 488 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 463 021.00 | 20 304 112.00 | | 21 463 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 920.00 | 141 100.00 | | 25 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 203.00 | | 89 912.00 | 3 269 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 900.00 | 63 647.00 | 3 289 568.00 | 5 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 63 647.00 | 1 348 583.00 | 5 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 630.00 | | 44 189.00 | 1 143 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 440.00 | | 45 691.00 | 1 372 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 133.00 | | 32.00 | 753 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 179.00 | 68 740.00 | 63 647.00 | 1 368 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 426.00 | 10 798.00 | | 212 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 753.00 | 57 942.00 | 63 647.00 | 1 155 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 612.00 | 399 431.00 | 363 312.00 | 372 612.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 490.00 | 242 307.00 | 47 490.00 | 47 490.00 |
6T Sur comptes clients | 71 678.00 | 7 473.00 | 31 776.00 | 71 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 426.00 | 249 780.00 | 79 266.00 | 271 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 038.00 | 649 211.00 | 442 578.00 | 644 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 078.00 | 204 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 133.00 | 238 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577 294.00 | 6 577 294.00 | | 6 577 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 366.00 | 319 366.00 | | 319 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 245.00 | 184 245.00 | | 184 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 690.00 | 1 370 690.00 | | 1 370 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 782 522.00 | 2 782 522.00 | | 2 782 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
VB T. V. A. | 724 752.00 | 724 752.00 | | 724 752.00 |
VC Groupe et associés | 412 865.00 | 412 865.00 | | 412 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 586.00 | 106 865.00 | 263 297.00 | 417 586.00 |
VI Groupe et associés | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
VP Divers | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 485.00 | 940 485.00 | | 940 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 216.00 | 4 945 803.00 | 3 413.00 | 4 949 216.00 |
VW T.V.A. | 155 014.00 | 155 014.00 | | 155 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 140 173.00 | 8 829 452.00 | 263 297.00 | 9 140 173.00 |