| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 919.00 | 212 426.00 | 42 492.00 | 254 919.00 |
AH Fonds commercial | 853 305.00 | 143 400.00 | 709 905.00 | 853 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
AP Constructions | 239 554.00 | 178 006.00 | 61 548.00 | 239 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 066.00 | 321 056.00 | 24 010.00 | 345 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 706.00 | 656 690.00 | 121 016.00 | 777 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 203.00 | 1 520 436.00 | 1 748 766.00 | 3 269 203.00 |
BT Marchandises | 4 008 543.00 | 47 490.00 | 3 961 053.00 | 4 008 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 259.00 | 71 678.00 | 2 736 581.00 | 2 808 259.00 |
BZ Autres créances | 4 146 137.00 | | 4 146 137.00 | 4 146 137.00 |
CF Disponibilités | 316 193.00 | | 316 193.00 | 316 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 316 590.00 | 119 168.00 | 11 197 422.00 | 11 316 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 585 794.00 | 1 639 605.00 | 12 946 189.00 | 14 585 794.00 |
CU Autres participations | 747 495.00 | 8 857.00 | 738 638.00 | 747 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 405.00 | 1 359 405.00 | | 1 359 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
DG Autres réserves | 552 726.00 | 552 728.00 | | 552 726.00 |
DH Report à nouveau | -51 354.00 | | | -51 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 100.00 | -51 354.00 | | 141 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 150.00 | 1 923 050.00 | | 2 064 150.00 |
DP Provisions pour risques | 128 570.00 | 111 515.00 | | 128 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 042.00 | 231 053.00 | | 244 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 612.00 | 342 568.00 | | 372 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 848.00 | 321 222.00 | | 402 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 360.00 | 186 569.00 | | 361 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 142 322.00 | 4 976 590.00 | | 6 142 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 199.00 | 711 723.00 | | 682 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087.00 | 42 058.00 | | 7 087.00 |
EA Autres dettes | 2 913 608.00 | 3 939 687.00 | | 2 913 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 509 426.00 | 10 177 851.00 | | 10 509 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 946 189.00 | 12 443 469.00 | | 12 946 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 810 794.00 | 9 743 948.00 | | 9 810 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 522 776.00 | 301 835.00 | 18 824 612.00 | 18 522 776.00 |
FG Production vendue services | 829 279.00 | | 829 279.00 | 829 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 352 056.00 | 301 835.00 | 19 653 891.00 | 19 352 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 101 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 233 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 395 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 882 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 908.00 | 65 480.00 | | 132 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 387 457.00 | 1 339 710.00 | | 1 387 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 826.00 | 261 534.00 | | 75 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 618.00 | 397 097.00 | | 233 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 944.00 | 658 631.00 | | 310 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 320.00 | 273 092.00 | | 116 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 042.00 | 217 418.00 | | 244 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 362.00 | 490 510.00 | | 360 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 417.00 | 168 120.00 | | -49 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 445 212.00 | 19 931 379.00 | | 20 445 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 304 112.00 | 19 982 733.00 | | 20 304 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 100.00 | -51 354.00 | | 141 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 674.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 328.00 | | 419 591.00 | 3 033 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 753 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 679.00 | 71 036.00 | 3 269 203.00 | 112 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 679.00 | 71 006.00 | 1 372 440.00 | 112 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 373.00 | | 270 256.00 | 873 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 272.00 | | 147 853.00 | 1 408 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 682.00 | | 1 480.00 | 751 682.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 679.00 | | | 112 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 680.00 | 70 505.00 | 71 006.00 | 1 368 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 089.00 | 5 337.00 | | 207 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 591.00 | 65 168.00 | 71 006.00 | 1 161 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 568.00 | 368 812.00 | 338 768.00 | 342 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 224.00 | 47 490.00 | 146 224.00 | 146 224.00 |
6T Sur comptes clients | 85 451.00 | 43 681.00 | 57 455.00 | 85 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 933.00 | 91 171.00 | 203 680.00 | 383 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 501.00 | 459 983.00 | 542 448.00 | 726 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 941.00 | 308 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 042.00 | 233 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 142 322.00 | 6 142 322.00 | | 6 142 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 520.00 | 286 520.00 | | 286 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 172.00 | 171 172.00 | | 171 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 608.00 | 1 428 608.00 | | 1 428 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 578.00 | 2 732 578.00 | | 2 732 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
VB T. V. A. | 844 610.00 | 844 610.00 | | 844 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 975 362.00 | 2 975 362.00 | | 2 975 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 848.00 | 65 577.00 | 292 586.00 | 402 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 370.00 | | | 137 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
VP Divers | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 729.00 | 307 729.00 | | 307 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 972 521.00 | 6 969 140.00 | 3 380.00 | 6 972 521.00 |
VW T.V.A. | 189 302.00 | 189 302.00 | | 189 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 148 065.00 | 9 810 794.00 | 292 586.00 | 10 148 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 872.00 | 59 881.00 | | 54 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 634.00 | 104 561.00 | | 77 634.00 |
ST Autres comptes | 754 421.00 | 846 679.00 | | 754 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550 550.00 | 462 357.00 | | 550 550.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250 307.00 | 1 972 049.00 | | 2 250 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355 344.00 | 402 016.00 | | 355 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 297.00 | 68 449.00 | | 71 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 170.00 | 128 330.00 | | 126 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 530 610.00 | 2 885 476.00 | | 3 530 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 900 934.00 | 2 910 763.00 | | 2 900 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 988 258.00 | 3 787 664.00 | | 3 988 258.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |