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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 616.00 | 198 991.00 | 3 624.00 | 202 616.00 |
AH Fonds commercial | 603 305.00 | 143 400.00 | 459 905.00 | 603 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
AP Constructions | 174 694.00 | 154 699.00 | 19 995.00 | 174 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 774.00 | 321 185.00 | 19 589.00 | 340 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 705.00 | 670 846.00 | 58 858.00 | 729 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 259.00 | | 125 259.00 | 125 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BF Prêts | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 801.00 | 1 499 570.00 | 1 513 231.00 | 3 012 801.00 |
BT Marchandises | 5 678 759.00 | 1 050 314.00 | 4 628 445.00 | 5 678 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723 126.00 | 56 664.00 | 4 666 461.00 | 4 723 126.00 |
BZ Autres créances | 1 743 013.00 | | 1 743 013.00 | 1 743 013.00 |
CF Disponibilités | 396 317.00 | | 396 317.00 | 396 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 553 306.00 | 1 106 979.00 | 11 446 327.00 | 12 553 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 108.00 | 2 606 549.00 | 12 959 558.00 | 15 566 108.00 |
CU Autres participations | 795 293.00 | 8 857.00 | 786 436.00 | 795 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 405.00 | 1 359 405.00 | | 1 359 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 881.00 | 56 594.00 | | 57 881.00 |
DG Autres réserves | 549 315.00 | 524 867.00 | | 549 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 201.00 | 25 735.00 | | 66 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 804.00 | 1 966 602.00 | | 2 032 804.00 |
DP Provisions pour risques | 109 527.00 | 10 727.00 | | 109 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 094.00 | 507 818.00 | | 485 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 621.00 | 518 545.00 | | 594 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 134.00 | 533 788.00 | | 460 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 617.00 | 400 264.00 | | 197 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 091 970.00 | 7 071 849.00 | | 5 091 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 792.00 | 469 304.00 | | 613 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 835.00 | | |
EA Autres dettes | 3 968 616.00 | 1 394 738.00 | | 3 968 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 332 132.00 | 9 871 780.00 | | 10 332 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 959 558.00 | 12 356 928.00 | | 12 959 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 745 384.00 | 9 014 285.00 | | 9 745 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 776 008.00 | 2 457 940.00 | 30 233 949.00 | 27 776 008.00 |
FG Production vendue services | 1 196 767.00 | | 1 196 767.00 | 1 196 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 972 776.00 | 2 457 940.00 | 31 430 716.00 | 28 972 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 252 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 494 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 795 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 822.00 | 50 929.00 | | 70 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 048 892.00 | 773 372.00 | | 1 048 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | 1 375.00 | | 2 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 621.00 | 353 446.00 | | 457 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 373.00 | 354 821.00 | | 473 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 569.00 | 228 880.00 | | 5 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809 906.00 | 452 257.00 | | 809 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 228.00 | 681 137.00 | | 819 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 854.00 | -326 315.00 | | -345 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 774 934.00 | 35 755 200.00 | | 32 774 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 708 732.00 | 35 729 465.00 | | 32 708 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 201.00 | 25 735.00 | | 66 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 205.00 | 14 008.00 | | 14 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 450.00 | | 151 044.00 | 2 929 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 801 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 715.00 | 65 978.00 | 3 012 802.00 | 1 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | 65 555.00 | 1 370 434.00 | 1 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 327.00 | | | 841 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 690.00 | | 151 014.00 | 1 286 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 433.00 | | 30.00 | 801 433.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 715.00 | | | 1 715.00 |