| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 662.00 | 207 089.00 | 27 573.00 | 234 662.00 |
AH Fonds commercial | 603 305.00 | 143 400.00 | 459 905.00 | 603 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
AP Constructions | 235 808.00 | 168 015.00 | 67 793.00 | 235 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 162.00 | 311 778.00 | 31 384.00 | 343 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 621.00 | 681 798.00 | 34 823.00 | 716 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 328.00 | 1 520 937.00 | 1 512 390.00 | 3 033 328.00 |
BT Marchandises | 5 031 569.00 | 146 224.00 | 4 885 345.00 | 5 031 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 677.00 | 85 451.00 | 3 116 226.00 | 3 201 677.00 |
BZ Autres créances | 2 649 403.00 | | 2 649 403.00 | 2 649 403.00 |
CF Disponibilités | 268 009.00 | | 268 009.00 | 268 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 162 755.00 | 231 676.00 | 10 931 079.00 | 11 162 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 196 083.00 | 1 752 614.00 | 12 443 469.00 | 14 196 083.00 |
CU Autres participations | 747 495.00 | 8 857.00 | 738 638.00 | 747 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 405.00 | 1 359 405.00 | | 1 359 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 271.00 | 61 191.00 | | 62 271.00 |
DG Autres réserves | 552 728.00 | 552 207.00 | | 552 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 354.00 | 21 600.00 | | -51 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 050.00 | 1 994 404.00 | | 1 923 050.00 |
DP Provisions pour risques | 111 515.00 | 10 000.00 | | 111 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 053.00 | 407 097.00 | | 231 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 568.00 | 417 097.00 | | 342 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 222.00 | 391 612.00 | | 321 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 569.00 | 271 491.00 | | 186 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976 590.00 | 4 672 295.00 | | 4 976 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 723.00 | 634 508.00 | | 711 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 058.00 | 3 586.00 | | 42 058.00 |
EA Autres dettes | 3 939 687.00 | 3 102 252.00 | | 3 939 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 177 851.00 | 9 075 746.00 | | 10 177 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 443 469.00 | 11 487 248.00 | | 12 443 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 743 948.00 | 8 485 068.00 | | 9 743 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 780 307.00 | 158 154.00 | 16 938 462.00 | 16 780 307.00 |
FG Production vendue services | 1 316 123.00 | | 1 316 123.00 | 1 316 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 096 430.00 | 158 154.00 | 18 254 585.00 | 18 096 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 247 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 074 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 185 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 480.00 | 130 625.00 | | 65 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339 710.00 | 1 190 323.00 | | 1 339 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 534.00 | 27 473.00 | | 261 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 706.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 097.00 | 804 716.00 | | 397 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 631.00 | 1 007 895.00 | | 658 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 092.00 | 134 446.00 | | 273 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 418.00 | 314 217.00 | | 217 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 510.00 | 561 524.00 | | 490 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 120.00 | 446 371.00 | | 168 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 014.00 | -2 000.00 | | 155 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 931 379.00 | 21 216 816.00 | | 19 931 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 982 733.00 | 21 195 216.00 | | 19 982 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 354.00 | 21 600.00 | | -51 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 674.00 | 14 450.00 | | 5 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 595.00 | | 168 486.00 | 2 902 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 244.00 | 22 508.00 | 3 033 328.00 | 15 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 244.00 | 22 508.00 | 1 408 272.00 | 15 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 479.00 | | 11 895.00 | 861 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 496.00 | | 156 529.00 | 1 289 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 620.00 | | 62.00 | 751 620.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 199.00 | 45 990.00 | 22 508.00 | 1 345 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 230.00 | 4 859.00 | | 202 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 969.00 | 41 131.00 | 22 508.00 | 1 142 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 097.00 | 322 568.00 | 397 097.00 | 417 097.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 859 374.00 | 146 225.00 | 859 374.00 | 859 374.00 |
6T Sur comptes clients | 115 182.00 | 31 780.00 | 61 510.00 | 115 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 812.00 | 178 005.00 | 920 884.00 | 1 126 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 909.00 | 500 573.00 | 1 317 981.00 | 1 543 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 155.00 | 920 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 418.00 | 397 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976 591.00 | 4 976 591.00 | | 4 976 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 171.00 | 297 171.00 | | 297 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 558.00 | 187 558.00 | | 187 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 697.00 | 1 081 697.00 | | 1 081 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 150 483.00 | 3 150 483.00 | | 3 150 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VB T. V. A. | 569 552.00 | 569 552.00 | | 569 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 659.00 | 1 332 659.00 | | 1 332 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 222.00 | 73 888.00 | 247 334.00 | 321 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 857 990.00 | 2 857 990.00 | | 2 857 990.00 |
VP Divers | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 134.00 | 735 134.00 | | 735 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 858 070.00 | 5 854 752.00 | 3 318.00 | 5 858 070.00 |
VW T.V.A. | 217 038.00 | 217 038.00 | | 217 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 991 282.00 | 9 743 948.00 | 247 334.00 | 9 991 282.00 |