| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 843.00 | 702 843.00 | 18 000.00 | 720 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 794.00 | 43 793.00 | 40 001.00 | 83 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 387.00 | 770 385.00 | 61 002.00 | 831 387.00 |
BT Marchandises | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
BZ Autres créances | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 093.00 | 770 385.00 | 136 708.00 | 907 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DH Report à nouveau | -193 743.00 | | | -193 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 569.00 | | | -4 569.00 |
DL TOTAL (I) | -142 430.00 | | | -142 430.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
DO TOTAL (II) | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 336.00 | | | 116 336.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 640.00 | | | 183 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 708.00 | | | 136 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FD Production vendue biens | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
FG Production vendue services | 103 309.00 | | 103 309.00 | 103 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
FM Production stockée | | | 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 688.00 | | | 266 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 256.00 | | | 271 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 569.00 | | | -4 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 387.00 | | 18 000.00 | 813 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 637.00 | | 18 000.00 | 786 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 385.00 | | | 770 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 636.00 | | | 746 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 039.00 | 22 653.00 | 11 386.00 | 34 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 917.00 | 25 114.00 | 16 803.00 | 49 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 604.00 | 9 991.00 | 46 613.00 | 59 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VI Groupe et associés | 26 320.00 | 1 351.00 | 3 592.00 | 26 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 1 071.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 138.00 | 67 349.00 | 78 394.00 | 279 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 705.00 | | | 14 705.00 |