| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 843.00 | 720 843.00 | | 720 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 794.00 | 43 793.00 | 40 001.00 | 83 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 388.00 | 788 386.00 | 43 002.00 | 831 388.00 |
BT Marchandises | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BZ Autres créances | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 680.00 | 788 386.00 | 84 294.00 | 872 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DH Report à nouveau | -166 886.00 | -198 312.00 | | -166 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 781.00 | 31 425.00 | | 11 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | -99 225.00 | -111 006.00 | | -99 225.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 63 499.00 | 78 499.00 | | 63 499.00 |
DO TOTAL (II) | 63 499.00 | 78 499.00 | | 63 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744.00 | 8 216.00 | | 5 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 173.00 | 29 158.00 | | 35 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 113.00 | 21 925.00 | | 19 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 758.00 | 85 409.00 | | 59 758.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 109.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 020.00 | 144 817.00 | | 120 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 294.00 | 112 310.00 | | 84 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
FD Production vendue biens | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
FG Production vendue services | 101 620.00 | | 101 620.00 | 101 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
FM Production stockée | | | -2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 967.00 | 1 241.00 | | 7 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 967.00 | 1 242.00 | | 7 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 3 827.00 | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | 3 827.00 | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 473.00 | -2 586.00 | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 984.00 | 300 051.00 | | 186 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 203.00 | 268 626.00 | | 175 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 781.00 | 31 425.00 | | 11 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 387.00 | | | 831 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 637.00 | | | 804 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 385.00 | | | 788 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 636.00 | | | 764 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 113.00 | 15 639.00 | 3 474.00 | 19 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 384.00 | 20 599.00 | 17 559.00 | 46 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 576.00 | 9 576.00 | | 12 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VI Groupe et associés | 35 173.00 | 2 000.00 | 3 874.00 | 35 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 514.00 | 54 542.00 | 24 906.00 | 183 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924.00 | | | 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 838.00 | | | 14 838.00 |