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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 843.00 | 72 843.00 | | 720 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 794.00 | 43 793.00 | 40 001.00 | 83 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 388.00 | 140 386.00 | 43 002.00 | 831 388.00 |
BT Marchandises | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
BZ Autres créances | 70 751.00 | | 70 751.00 | 70 751.00 |
CF Disponibilités | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 006.00 | | 145 006.00 | 145 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 394.00 | 140 386.00 | 188 008.00 | 976 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DH Report à nouveau | -134 352.00 | | | -134 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
DO TOTAL (II) | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 118.00 | | | 114 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 008.00 | | | 188 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FD Production vendue biens | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
FG Production vendue services | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
FM Production stockée | | | -1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 507.00 | | | 238 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 916.00 | | | 157 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 387.00 | | | 831 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 637.00 | | | 804 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 386.00 | | | 788 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 636.00 | | | 764 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 736.00 | 34 660.00 | 4 076.00 | 38 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 036.00 | 17 559.00 | 9 000.00 | 32 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 70 751.00 | 65 751.00 | 5 000.00 | 70 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 947.00 | 4 136.00 | | 28 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 156.00 | 107 156.00 | 5 000.00 | 112 156.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 616.00 | 60 753.00 | 23 076.00 | 172 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579.00 | | | 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 523.00 | | | 12 523.00 |