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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 843.00 | 72 843.00 | | 720 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 794.00 | 43 793.00 | 40 001.00 | 83 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BT Marchandises | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
BZ Autres créances | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 797.00 | | 122 797.00 | 122 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 185.00 | 788 385.00 | 165 800.00 | 954 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DH Report à nouveau | -155 106.00 | | | -155 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
DL TOTAL (I) | -8 807.00 | | | -8 807.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
DO TOTAL (II) | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
FD Production vendue biens | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
FG Production vendue services | 149 924.00 | | 149 924.00 | 149 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 447.00 | | 173 447.00 | 173 447.00 |
FM Production stockée | | | -1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 523.00 | |
GE Autres charges | | | 27 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 688.00 | | | 366 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 270.00 | | | 276 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 387.00 | | | 831 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 637.00 | | | 804 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 385.00 | | | 788 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 636.00 | | | 764 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 307.00 | 33 833.00 | 3 474.00 | 37 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 749.00 | 17 559.00 | 9 000.00 | 35 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 663.00 | 5 663.00 | 5 000.00 | 10 663.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VI Groupe et associés | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 100.00 | 103 100.00 | 5 000.00 | 108 100.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 605.00 | 71 146.00 | 12 474.00 | 174 605.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411.00 | | | 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 108.00 | | | 15 108.00 |