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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 843.00 | 720 843.00 | | 720 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 794.00 | 43 793.00 | 40 001.00 | 83 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 388.00 | 788 386.00 | 43 002.00 | 831 388.00 |
BT Marchandises | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
BZ Autres créances | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 857.00 | | 125 857.00 | 125 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 244.00 | 788 385.00 | 168 859.00 | 957 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DH Report à nouveau | -53 760.00 | | | -53 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 480.00 | | | -49 480.00 |
DL TOTAL (I) | -42 839.00 | | | -42 839.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
DO TOTAL (II) | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 859.00 | | | 168 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FD Production vendue biens | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
FG Production vendue services | 90 732.00 | | 90 732.00 | 90 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
FM Production stockée | | | 25 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 007.00 | |
GE Autres charges | | | 20 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -120.00 | | | -120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -120.00 | | | -120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 465.00 | | | 276 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 946.00 | | | 325 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 480.00 | | | -49 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 387.00 | | | 831 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 637.00 | | | 804 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 386.00 | | | 788 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 636.00 | | | 764 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 820.00 | 45 820.00 | 4 000.00 | 49 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 877.00 | 30 559.00 | 15 000.00 | 48 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 019.00 | 5 002.00 | 5 017.00 | 10 019.00 |
VI Groupe et associés | 28 545.00 | 4 221.00 | | 28 545.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 698.00 | 101 540.00 | 24 017.00 | 211 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
ST Autres comptes | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 826.00 | | | 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |