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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
AP Constructions | 52 348.00 | 48 763.00 | 3 585.00 | 52 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 395.00 | 160 737.00 | 45 657.00 | 206 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 645.00 | 357 224.00 | 361 421.00 | 718 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 382.00 | 581 469.00 | 411 913.00 | 993 382.00 |
BT Marchandises | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 099.00 | 19 049.00 | 10 050.00 | 29 099.00 |
BZ Autres créances | 438 199.00 | 19 000.00 | 419 199.00 | 438 199.00 |
CF Disponibilités | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 629.00 | 38 049.00 | 548 580.00 | 586 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 011.00 | 619 518.00 | 960 493.00 | 1 580 011.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 115 707.00 | 110 183.00 | | 115 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 604.00 | 5 525.00 | | 29 604.00 |
DL TOTAL (I) | 189 328.00 | 159 724.00 | | 189 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 001.00 | 355 856.00 | | 337 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 372.00 | 242 992.00 | | 279 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 629.00 | 140 842.00 | | 154 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 081.00 | | |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 165.00 | 791 272.00 | | 771 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 493.00 | 950 996.00 | | 960 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 920.00 | 532 570.00 | | 509 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 903.00 | 76 011.00 | | 10 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 343.00 | | 114 052.00 | 888 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 012.00 | 993 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 864.00 | 14 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 977 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 744.00 | | 3 864.00 | 14 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 349.00 | | 107 688.00 | 872 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 2 500.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 957.00 | 83 512.00 | | 497 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 726.00 | 18.00 | | 14 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 231.00 | 83 494.00 | | 483 231.00 |