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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 254.00 | 14 913.00 | 340.00 | 15 254.00 |
AP Constructions | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 466.00 | 213 641.00 | 63 824.00 | 277 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 071.00 | 565 834.00 | 256 236.00 | 822 071.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 439.00 | 846 737.00 | 325 702.00 | 1 172 439.00 |
BT Marchandises | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BZ Autres créances | 485 069.00 | | 485 069.00 | 485 069.00 |
CF Disponibilités | 127 740.00 | | 127 740.00 | 127 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 439.00 | | 671 439.00 | 671 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 879.00 | 846 737.00 | 997 142.00 | 1 843 879.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 304 812.00 | | | 304 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 159.00 | | | 259 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 733.00 | | | 253 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 435.00 | | | 178 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 329.00 | | | 692 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 142.00 | | | 997 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 631.00 | | | 523 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 141.00 | | 35 298.00 | 1 137 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 744.00 | | 510.00 | 14 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 247.00 | | 33 638.00 | 1 118 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 1 150.00 | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 941.00 | 91 323.00 | | 755 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 744.00 | 169.00 | | 14 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 197.00 | 91 154.00 | | 741 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 733.00 | 253 733.00 | | 253 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 353.00 | 89 353.00 | | 89 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VC Groupe et associés | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 746.00 | 86 048.00 | 163 046.00 | 254 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 717.00 | 347 717.00 | | 347 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 893.00 | 503 843.00 | 4 050.00 | 507 893.00 |
VW T.V.A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 329.00 | 523 631.00 | 163 046.00 | 692 329.00 |