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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
AP Constructions | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 853.00 | 257 970.00 | 37 883.00 | 295 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 954.00 | 759 326.00 | 153 628.00 | 912 954.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 460.00 | 1 084 898.00 | 195 562.00 | 1 280 460.00 |
BT Marchandises | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BZ Autres créances | 644 877.00 | | 644 877.00 | 644 877.00 |
CF Disponibilités | 547 111.00 | | 547 111.00 | 547 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 509.00 | | 1 241 509.00 | 1 241 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 970.00 | 1 084 898.00 | 1 437 071.00 | 2 521 970.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 508.00 | | | 277 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 443 646.00 | | | 443 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 456.00 | | | 509 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 836.00 | | | 276 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 605.00 | | | 206 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 425.00 | | | 993 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 071.00 | | | 1 437 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 092.00 | | | 597 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 669.00 | | 13 790.00 | 1 266 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 205.00 | | 12 950.00 | 1 248 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 840.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 254.00 | 77 643.00 | | 1 007 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 001.00 | 77 642.00 | | 992 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 836.00 | 276 836.00 | | 276 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VC Groupe et associés | 166 497.00 | 166 497.00 | | 166 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 456.00 | 113 123.00 | 396 333.00 | 509 456.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 143.00 | 469 143.00 | | 469 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 948.00 | 649 148.00 | 2 800.00 | 651 948.00 |
VW T.V.A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 425.00 | 597 092.00 | 396 333.00 | 993 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
ST Autres comptes | 230 069.00 | | | 230 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 519.00 | | | 196 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 831.00 | | | 111 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 967.00 | | | 380 967.00 |