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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 254.00 | 15 253.00 | | 15 254.00 |
AP Constructions | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 501.00 | 244 081.00 | 50 420.00 | 294 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 355.00 | 695 571.00 | 205 784.00 | 901 355.00 |
BF Prêts | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 669.00 | 1 007 254.00 | 259 415.00 | 1 266 669.00 |
BT Marchandises | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BZ Autres créances | 639 553.00 | | 639 553.00 | 639 553.00 |
CF Disponibilités | 253 373.00 | | 253 373.00 | 253 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 928.00 | | 948 928.00 | 948 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 598.00 | 1 007 254.00 | 1 208 344.00 | 2 215 598.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 216 230.00 | | | 216 230.00 |
DH Report à nouveau | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 220.00 | | | -144 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 168 138.00 | | | 168 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 334.00 | | | 584 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 074.00 | | | 263 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 938.00 | | | 190 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 205.00 | | | 1 040 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 344.00 | | | 1 208 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 981.00 | | | 545 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 641 355.00 | | 1 641 355.00 | 1 641 355.00 |
FG Production vendue services | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 683.00 | | 1 659 683.00 | 1 659 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 453.00 | | | 1 730 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 674.00 | | | 1 874 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 220.00 | | | -144 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 882.00 | | 29 222.00 | 1 244 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 435.00 | 1 266 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 995.00 | 1 248 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 978.00 | | 29 222.00 | 1 224 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 564.00 | 78 272.00 | 5 582.00 | 934 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | 170.00 | | 15 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 481.00 | 78 102.00 | 5 582.00 | 919 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 074.00 | 263 074.00 | | 263 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 398.00 | 107 398.00 | | 107 398.00 |
UP Prêts | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VB T. V. A. | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VC Groupe et associés | 109 530.00 | 109 530.00 | | 109 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 334.00 | 90 110.00 | 494 224.00 | 584 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
VP Divers | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 061.00 | 469 061.00 | | 469 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 971.00 | 652 011.00 | 1 960.00 | 653 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 205.00 | 545 981.00 | 494 224.00 | 1 040 205.00 |