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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
AP Constructions | 52 348.00 | 50 254.00 | 2 094.00 | 52 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 837.00 | 175 485.00 | 67 352.00 | 242 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 240.00 | 425 886.00 | 325 354.00 | 751 240.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 219.00 | 666 369.00 | 396 849.00 | 1 063 219.00 |
BT Marchandises | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 421 068.00 | 19 000.00 | 402 068.00 | 421 068.00 |
CF Disponibilités | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 451.00 | 19 000.00 | 523 451.00 | 542 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 670.00 | 685 369.00 | 920 301.00 | 1 605 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 115 707.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 475.00 | 29 604.00 | | 7 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 214 804.00 | 189 328.00 | | 214 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 201.00 | 337 001.00 | | 277 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 163.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 161.00 | 279 372.00 | | 272 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 891.00 | 154 629.00 | | 155 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 497.00 | 771 165.00 | | 705 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 301.00 | 960 493.00 | | 920 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 535.00 | 509 920.00 | | 510 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 685.00 | 10 903.00 | | 15 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 382.00 | | 99 792.00 | 993 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 955.00 | 1 063 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 864.00 | 14 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 091.00 | 1 046 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 744.00 | | 3 864.00 | 14 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 388.00 | | 93 128.00 | 977 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 2 800.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 469.00 | 84 901.00 | | 581 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 725.00 | 84 901.00 | | 566 725.00 |