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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 054.00 | 172 049.00 | 21 005.00 | 193 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 538.00 | 54 795.00 | 1 743.00 | 56 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 470.00 | 226 844.00 | 24 626.00 | 251 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BP En cours de production de services | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 112.00 | 968.00 | 196 144.00 | 197 112.00 |
BZ Autres créances | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 293.00 | 968.00 | 240 325.00 | 241 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 763.00 | 227 812.00 | 264 951.00 | 492 763.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 678.00 | 12 605.00 | | 40 678.00 |
DH Report à nouveau | -75 370.00 | -75 370.00 | | -75 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 070.00 | 28 073.00 | | 10 070.00 |
DL TOTAL (I) | -16 236.00 | -26 306.00 | | -16 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 245.00 | 60 650.00 | | 43 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 869.00 | 124 728.00 | | 121 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 813.00 | 28 507.00 | | 43 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 260.00 | 81 939.00 | | 72 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 187.00 | 295 823.00 | | 281 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 951.00 | 269 517.00 | | 264 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 521.00 | | | 272 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 532.00 | | 459 532.00 | 459 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 532.00 | | 459 532.00 | 459 532.00 |
FM Production stockée | | | -40 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 222.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 542.00 | 14 323.00 | | 14 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 15 128.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 15 128.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -12 090.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 287.00 | -1 333.00 | | -8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 546.00 | 494 731.00 | | 433 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 476.00 | 466 659.00 | | 423 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 070.00 | 28 073.00 | | 10 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 921.00 | | 15 387.00 | 257 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 838.00 | 251 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 585.00 | 249 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 809.00 | | 15 368.00 | 255 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | 19.00 | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 451.00 | 16 222.00 | 21 828.00 | 232 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 198.00 | 16 222.00 | 21 575.00 | 232 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UX Autres créances clients | 179 912.00 | | | 179 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 245.00 | 34 579.00 | 8 666.00 | 43 245.00 |
VI Groupe et associés | 121 869.00 | 121 869.00 | | 121 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 906.00 | 219 906.00 | | 219 906.00 |
VW T.V.A. | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 187.00 | 272 521.00 | 8 666.00 | 281 187.00 |