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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 480.00 | 193 992.00 | 73 488.00 | 267 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 958.00 | 250 530.00 | 75 429.00 | 325 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BP En cours de production de services | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 647.00 | 13 086.00 | 132 561.00 | 145 647.00 |
BZ Autres créances | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CF Disponibilités | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 784.00 | 13 086.00 | 223 699.00 | 236 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 743.00 | 263 615.00 | 299 127.00 | 562 743.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
DH Report à nouveau | -46 048.00 | -65 299.00 | | -46 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 836.00 | 19 251.00 | | 50 836.00 |
DL TOTAL (I) | 53 851.00 | 3 015.00 | | 53 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 189.00 | 9 532.00 | | 65 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 688.00 | 121 988.00 | | 118 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | 30 520.00 | | 15 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 135.00 | 69 272.00 | | 43 135.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 4 393.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 276.00 | 236 005.00 | | 245 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 127.00 | 239 020.00 | | 299 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 033.00 | 236 005.00 | | 194 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 007.00 | | 651 007.00 | 651 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 007.00 | | 651 007.00 | 651 007.00 |
FM Production stockée | | | -16 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 891.00 | 19 121.00 | | 2 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 451.00 | 17 057.00 | | 32 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 198.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 198.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | -198.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 977.00 | 394 630.00 | | 637 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 141.00 | 375 379.00 | | 587 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 836.00 | 19 251.00 | | 50 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 498.00 | | 74 460.00 | 251 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 592.00 | | 74 426.00 | 249 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 34.00 | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 329.00 | 13 201.00 | | 237 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 329.00 | 13 201.00 | | 237 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 129 944.00 | 129 944.00 | | 129 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 189.00 | 13 946.00 | 45 726.00 | 65 189.00 |
VI Groupe et associés | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 125.00 | 174 125.00 | | 174 125.00 |
VW T.V.A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 276.00 | 194 033.00 | 45 726.00 | 245 276.00 |