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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 784.00 | 183 054.00 | 97 731.00 | 280 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 354.00 | 63 850.00 | 22 504.00 | 86 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 144.00 | 246 904.00 | 130 240.00 | 377 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 616.00 | 19 551.00 | 114 064.00 | 133 616.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 238 211.00 | | 238 211.00 | 238 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 858.00 | 19 551.00 | 358 306.00 | 377 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 001.00 | 266 455.00 | 488 546.00 | 755 001.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 670.00 | 40 678.00 | | 102 670.00 |
DH Report à nouveau | | -3 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 349.00 | 75 440.00 | | 64 349.00 |
DL TOTAL (I) | 175 404.00 | 120 555.00 | | 175 404.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 40 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 40 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 858.00 | 93 800.00 | | 85 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 453.00 | 90 544.00 | | 66 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 14 622.00 | | 10 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 532.00 | 76 963.00 | | 81 532.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 278.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 142.00 | 276 208.00 | | 245 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 546.00 | 436 763.00 | | 488 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 697.00 | 204 776.00 | | 188 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 700.00 | | 42 271.00 | 359 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 827.00 | 377 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 827.00 | 367 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 724.00 | | 34 241.00 | 357 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 8 030.00 | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 935.00 | 26 796.00 | 24 827.00 | 244 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 935.00 | 26 796.00 | 24 827.00 | 244 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 110 154.00 | 110 154.00 | | 110 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 858.00 | 29 414.00 | 56 445.00 | 85 858.00 |
VI Groupe et associés | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 278.00 | 134 278.00 | | 134 278.00 |
VW T.V.A. | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 142.00 | 188 697.00 | 56 445.00 | 245 142.00 |