| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 070.00 | 187 252.00 | 84 818.00 | 272 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 655.00 | 57 683.00 | 27 972.00 | 85 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 700.00 | 244 935.00 | 114 765.00 | 359 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 142.00 | 19 551.00 | 109 591.00 | 129 142.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 199 550.00 | | 199 550.00 | 199 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 550.00 | 19 551.00 | 321 998.00 | 341 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 250.00 | 264 486.00 | 436 763.00 | 701 250.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
DH Report à nouveau | -3 948.00 | -46 048.00 | | -3 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 440.00 | 50 836.00 | | 75 440.00 |
DL TOTAL (I) | 120 555.00 | 53 851.00 | | 120 555.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 800.00 | 65 189.00 | | 93 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 544.00 | 118 688.00 | | 90 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 622.00 | 15 142.00 | | 14 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 963.00 | 43 135.00 | | 76 963.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 3 121.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 208.00 | 245 276.00 | | 276 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 763.00 | 299 127.00 | | 436 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 776.00 | 194 033.00 | | 204 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 117.00 | | 559 117.00 | 559 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 117.00 | | 559 117.00 | 559 117.00 |
FM Production stockée | | | -5 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 466.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 378.00 | 2 891.00 | | 5 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 900.00 | 32 451.00 | | 4 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 866.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 981.00 | 866.00 | | 4 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 477.00 | 310.00 | | 10 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 477.00 | 310.00 | | 10 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 496.00 | 556.00 | | -5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 598.00 | 637 977.00 | | 569 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 157.00 | 587 141.00 | | 494 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 440.00 | 50 836.00 | | 75 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 645.00 | 304.00 | | 3 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 958.00 | | 58 324.00 | 325 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 583.00 | 359 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 583.00 | 357 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 018.00 | | 58 289.00 | 324 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | 35.00 | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 530.00 | 18 988.00 | 24 583.00 | 250 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 530.00 | 18 988.00 | 24 583.00 | 250 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 800.00 | 22 368.00 | 69 055.00 | 93 800.00 |
VI Groupe et associés | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 141.00 | 130 141.00 | | 130 141.00 |
VW T.V.A. | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 208.00 | 204 776.00 | 69 055.00 | 276 208.00 |