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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 478.00 | 147 054.00 | 81 425.00 | 228 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 354.00 | 60 223.00 | 16 131.00 | 76 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 972.00 | 207 277.00 | 107 696.00 | 314 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BN En cours de production de biens | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 424.00 | 19 551.00 | 76 872.00 | 96 424.00 |
BZ Autres créances | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CF Disponibilités | 221 615.00 | | 221 615.00 | 221 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 789.00 | 19 551.00 | 349 237.00 | 368 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 761.00 | 226 828.00 | 456 933.00 | 683 761.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 019.00 | 102 670.00 | | 167 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 430.00 | 64 349.00 | | 31 430.00 |
DL TOTAL (I) | 206 834.00 | 175 404.00 | | 206 834.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 445.00 | 85 858.00 | | 56 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 453.00 | 66 453.00 | | 25 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | 10 863.00 | | 26 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 026.00 | 81 532.00 | | 46 026.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 435.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 099.00 | 245 142.00 | | 182 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 933.00 | 488 546.00 | | 456 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 820.00 | 188 697.00 | | 153 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 144.00 | | 5 870.00 | 377 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 041.00 | 314 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 041.00 | 304 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 138.00 | | 5 735.00 | 367 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 005.00 | | 135.00 | 10 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 904.00 | 27 575.00 | 67 202.00 | 246 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 904.00 | 27 575.00 | 67 202.00 | 246 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 062.00 | 113 062.00 | | 113 062.00 |