| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | 2 456.00 | 223.00 | 2 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 981.00 | 792 456.00 | 293 525.00 | 1 085 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 319.00 | 880 571.00 | 310 748.00 | 1 191 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 576.00 | 133 552.00 | 17 024.00 | 150 576.00 |
BZ Autres créances | 95 381.00 | 80 193.00 | 15 188.00 | 95 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 681.00 | 213 745.00 | 82 936.00 | 296 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 000.00 | 1 094 316.00 | 393 684.00 | 1 488 000.00 |
CU Autres participations | 102 659.00 | 85 659.00 | 17 000.00 | 102 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 565.00 | | | 1 631 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
DH Report à nouveau | -1 486 424.00 | | | -1 486 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 282 708.00 | | | 282 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
EA Autres dettes | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 684.00 | | | 393 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588.00 | 1 331.00 | | 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 319.00 | | | 1 191 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 640.00 | | | 1 188 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 893.00 | | 1 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 893.00 | | 1 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 924 560.00 | | | 7 924 560.00 |
6T Sur comptes clients | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 860.00 | | | 1 091 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 860.00 | | | 1 091 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 085 981.00 | 1 085 981.00 | | 1 085 981.00 |
UX Autres créances clients | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
VB T. V. A. | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 188.00 | 1 332 188.00 | | 1 332 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
ST Autres comptes | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 588.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 741.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | 601.00 | | 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 159.00 | | | 9 159.00 |