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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 931.00 | 538 931.00 | | 538 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 373.00 | 641 373.00 | | 641 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 552.00 | 133 552.00 | | 133 552.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CF Disponibilités | 107 267.00 | | 107 267.00 | 107 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 762.00 | 133 552.00 | 115 210.00 | 248 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 135.00 | 774 925.00 | 115 210.00 | 890 135.00 |
CU Autres participations | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 073.00 | | | 99 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
DG Autres réserves | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 183.00 | | | -23 183.00 |
DL TOTAL (I) | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 183.00 | | | -23 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 269.00 | | | 644 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 896.00 | 638 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 641 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 590.00 | | | 641 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 538 931.00 | | | 538 931.00 |
6T Sur comptes clients | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 633.00 | 21 613.00 | | 750 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 633.00 | 21 613.00 | | 750 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 931.00 | 538 931.00 | | 538 931.00 |
UX Autres créances clients | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 552.00 | 133 552.00 | | 133 552.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 426.00 | 680 426.00 | | 680 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
ST Autres comptes | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |