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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 981.00 | 538 931.00 | 547 050.00 | 1 085 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 319.00 | 579 269.00 | 612 050.00 | 1 191 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 657.00 | 133 552.00 | 11 105.00 | 144 657.00 |
BZ Autres créances | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 007.00 | 133 552.00 | 77 455.00 | 211 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 326.00 | 712 821.00 | 689 505.00 | 1 402 326.00 |
CU Autres participations | 102 659.00 | 37 659.00 | 65 000.00 | 102 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 565.00 | | | 1 631 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
DH Report à nouveau | -1 484 892.00 | | | -1 484 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 219.00 | | | 396 219.00 |
DL TOTAL (I) | 678 927.00 | | | 678 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 505.00 | | | 689 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 718.00 | | | 381 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 307.00 | | | 480 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 114.00 | | | 400 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 412.00 | | | 491 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 193.00 | | | 95 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 219.00 | | | 396 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 319.00 | | | 1 191 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 640.00 | | | 1 188 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456.00 | 223.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 223.00 | | 2 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 792 456.00 | | 253 525.00 | 792 456.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 193.00 | | 80 193.00 | 80 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 860.00 | | 381 718.00 | 1 091 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 860.00 | | 381 718.00 | 1 091 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 381 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 085 981.00 | 1 085 981.00 | | 1 085 981.00 |
UX Autres créances clients | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
VB T. V. A. | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VP Divers | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 875.00 | 1 247 875.00 | | 1 247 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
ST Autres comptes | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 597.00 | | | 14 597.00 |