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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 931.00 | 538 931.00 | | 538 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 269.00 | 579 269.00 | 65 000.00 | 644 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 552.00 | 133 552.00 | | 133 552.00 |
BZ Autres créances | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CF Disponibilités | 2 508 030.00 | | 2 508 030.00 | 2 508 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 197.00 | 133 552.00 | 2 511 645.00 | 2 645 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 466.00 | 712 821.00 | 2 576 645.00 | 3 289 466.00 |
CU Autres participations | 102 659.00 | 37 659.00 | 65 000.00 | 102 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 565.00 | | | 1 631 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 673.00 | | | -1 088 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 536.00 | | | 1 881 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 463.00 | | | 2 560 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 645.00 | | | 2 576 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881 536.00 | | | 1 881 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 319.00 | | | 1 191 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 050.00 | 641 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 050.00 | 644 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 640.00 | | | 1 188 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 389 310.00 | | | 5 389 310.00 |
6T Sur comptes clients | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 142.00 | | | 710 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 142.00 | | | 710 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 931.00 | 538 931.00 | | 538 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 552.00 | 133 552.00 | | 133 552.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 098.00 | 676 098.00 | | 676 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
ST Autres comptes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |