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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 931.00 | 538 931.00 | | 538 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 269.00 | 619 760.00 | 24 509.00 | 644 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 552.00 | 133 552.00 | | 133 552.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 1 717 228.00 | | 1 717 228.00 | 1 717 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 273.00 | 133 552.00 | 1 722 721.00 | 1 856 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 542.00 | 753 312.00 | 1 747 230.00 | 2 500 542.00 |
CU Autres participations | 102 659.00 | 78 150.00 | 24 509.00 | 102 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 565.00 | | | 1 631 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 156.00 | | | 163 156.00 |
DH Report à nouveau | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 754.00 | | | -64 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 311.00 | | | 1 734 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 230.00 | | | 1 747 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 421.00 | | | -11 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 754.00 | | | -64 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 269.00 | | | 644 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 590.00 | | | 641 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 538 931.00 | | | 538 931.00 |
6T Sur comptes clients | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 142.00 | 40 491.00 | | 710 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 142.00 | 40 491.00 | | 710 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 931.00 | 538 931.00 | | 538 931.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 976.00 | 677 976.00 | | 677 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
ST Autres comptes | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
ZE Dividendes | 761 397.00 | | | 761 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |