| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 182 513.00 | | 182 513.00 | 182 513.00 |
AP Constructions | 5 635 964.00 | 3 611 354.00 | 2 024 610.00 | 5 635 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556 346.00 | 10 615 482.00 | 940 864.00 | 11 556 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 874.00 | 760 220.00 | 187 653.00 | 947 874.00 |
AX Avances et acomptes | 1 141 648.00 | | 1 141 648.00 | 1 141 648.00 |
BF Prêts | 112 972.00 | | 112 972.00 | 112 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 813 697.00 | 15 077 411.00 | 4 736 286.00 | 19 813 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136 881.00 | | 1 136 881.00 | 1 136 881.00 |
BN En cours de production de biens | 664 936.00 | | 664 936.00 | 664 936.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 915.00 | 79 195.00 | 400 720.00 | 479 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865 372.00 | | 865 372.00 | 865 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 337.00 | | 2 809 337.00 | 2 809 337.00 |
BZ Autres créances | 1 733 307.00 | | 1 733 307.00 | 1 733 307.00 |
CF Disponibilités | 348 059.00 | | 348 059.00 | 348 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 045 919.00 | 79 195.00 | 7 966 723.00 | 8 045 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 859 616.00 | 15 156 607.00 | 12 703 009.00 | 27 859 616.00 |
CU Autres participations | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 701 278.00 | -4 711 744.00 | | -4 701 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 064.00 | 323 779.00 | | 332 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 786.00 | 3 187 035.00 | | 3 205 786.00 |
DP Provisions pour risques | 221 324.00 | | | 221 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 324.00 | | | 221 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 238.00 | 188 486.00 | | 29 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360 130.00 | 5 299 559.00 | | 6 360 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 000.00 | 1 317 494.00 | | 1 958 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 530.00 | 926 253.00 | | 928 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 275 898.00 | 7 731 794.00 | | 9 275 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 009.00 | 10 918 829.00 | | 12 703 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 159 788.00 | 12 723 356.00 | 28 883 145.00 | 16 159 788.00 |
FG Production vendue services | 253 073.00 | 258 046.00 | 511 119.00 | 253 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 412 861.00 | 12 981 402.00 | 29 394 264.00 | 16 412 861.00 |
FM Production stockée | | | -146 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 635 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 949 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 855 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 279 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 872.00 | |
GE Autres charges | | | 194 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 272 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 643.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 643.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | 8 333.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 8 333.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | -7 690.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -240.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 755 482.00 | 28 792 136.00 | | 29 755 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 423 417.00 | 28 468 356.00 | | 29 423 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 064.00 | 323 779.00 | | 332 064.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 200 780.00 | | 1 659 731.00 | 18 200 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 839.00 | 15 974.00 | 19 813 697.00 | 30 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 839.00 | 15 974.00 | 19 464 347.00 | 30 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 354.00 | | | 220 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 865 380.00 | | 1 645 780.00 | 17 865 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 044.00 | | 13 951.00 | 115 044.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 615 986.00 | 477 399.00 | 15 974.00 | 14 615 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 354.00 | | | 90 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 525 631.00 | 477 399.00 | 15 974.00 | 14 525 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 91 989.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 67 990.00 | 50 872.00 | 39 667.00 | 67 990.00 |
6T Sur comptes clients | 96 379.00 | | 96 379.00 | 96 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 370.00 | 50 872.00 | 136 047.00 | 164 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 370.00 | 50 872.00 | 228 036.00 | 164 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 872.00 | 228 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 000.00 | 1 958 000.00 | | 1 958 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 611.00 | 373 611.00 | | 373 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 901.00 | 424 901.00 | | 424 901.00 |
UP Prêts | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 338.00 | | | 2 809 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 187.00 | | | 1 438 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 360 130.00 | 6 360 130.00 | | 6 360 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 596.00 | 4 550 754.00 | 114 842.00 | 4 665 596.00 |
VW T.V.A. | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 275 899.00 | 9 275 899.00 | | 9 275 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |