| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 169.00 | 108 543.00 | 626.00 | 109 169.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 182 513.00 | | 182 513.00 | 182 513.00 |
AP Constructions | 6 779 895.00 | 4 658 073.00 | 2 121 821.00 | 6 779 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 119 043.00 | 12 995 736.00 | 4 123 307.00 | 17 119 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 472.00 | 951 161.00 | 189 311.00 | 1 140 472.00 |
AX Avances et acomptes | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BF Prêts | 191 588.00 | | 191 588.00 | 191 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 677 257.00 | 18 713 513.00 | 6 963 744.00 | 25 677 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 500.00 | | 814 500.00 | 814 500.00 |
BN En cours de production de biens | 535 733.00 | | 535 733.00 | 535 733.00 |
BP En cours de production de services | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 632.00 | 112 532.00 | 338 100.00 | 450 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 206 028.00 | 114 543.00 | 4 091 485.00 | 4 206 028.00 |
BZ Autres créances | 1 399 249.00 | | 1 399 249.00 | 1 399 249.00 |
CF Disponibilités | 928 789.00 | | 928 789.00 | 928 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 425 817.00 | 227 074.00 | 8 198 743.00 | 8 425 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 103 074.00 | 18 940 588.00 | 15 162 487.00 | 34 103 074.00 |
CU Autres participations | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 218 049.00 | -5 663 076.00 | | -5 218 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 091.00 | 445 027.00 | | 1 603 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 042.00 | 2 356 951.00 | | 3 960 042.00 |
DP Provisions pour risques | 265 000.00 | 150 000.00 | | 265 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 078.00 | 358 023.00 | | 397 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 078.00 | 508 023.00 | | 662 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 039.00 | 957 250.00 | | 807 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657 331.00 | 9 429 469.00 | | 6 657 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 580.00 | 1 663 780.00 | | 1 647 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 836.00 | 1 073 138.00 | | 1 318 836.00 |
EA Autres dettes | 109 581.00 | 300.00 | | 109 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 540 366.00 | 13 123 936.00 | | 10 540 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 162 487.00 | 15 988 911.00 | | 15 162 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 902 844.00 | 15 676 563.00 | 36 579 407.00 | 20 902 844.00 |
FG Production vendue services | 281 689.00 | 312 261.00 | 593 950.00 | 281 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 184 533.00 | 15 988 824.00 | 37 173 357.00 | 21 184 533.00 |
FM Production stockée | | | -295 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 943 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 126 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 836 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 055.00 | |
GE Autres charges | | | 16 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 171 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 31 505.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 709.00 | 31 505.00 | | 11 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 051.00 | 3 846.00 | | 13 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 051.00 | 8 868.00 | | 13 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | 22 637.00 | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 955 860.00 | 37 314 961.00 | | 36 955 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 352 769.00 | 36 869 933.00 | | 35 352 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 091.00 | 445 027.00 | | 1 603 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 118 533.00 | | 726 871.00 | 25 118 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 147.00 | 25 677 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 148.00 | 25 229 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 868.00 | | 6 300.00 | 232 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 694 183.00 | | 703 041.00 | 24 694 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 482.00 | | 17 530.00 | 191 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 939 012.00 | 774 501.00 | | 17 939 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 868.00 | 5 675.00 | | 102 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 836 144.00 | 768 826.00 | | 17 836 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 023.00 | 154 055.00 | | 508 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 438.00 | 17 094.00 | | 95 438.00 |
6T Sur comptes clients | 104 754.00 | 18 727.00 | 8 938.00 | 104 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 191.00 | 35 821.00 | 8 938.00 | 200 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 214.00 | 189 876.00 | 8 938.00 | 708 214.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 876.00 | 8 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956 758.00 | 271 114.00 | 1 128 801.00 | 1 956 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 580.00 | 1 647 580.00 | | 1 647 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 923.00 | 626 923.00 | | 626 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 308.00 | 522 308.00 | | 522 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 581.00 | 109 581.00 | | 109 581.00 |
UP Prêts | 191 588.00 | | 191 588.00 | 191 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 4 072 657.00 | 4 072 657.00 | | 4 072 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
VB T. V. A. | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
VC Groupe et associés | 750 171.00 | 750 171.00 | | 750 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 567.00 | 150 819.00 | 651 748.00 | 802 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 700 572.00 | 4 700 572.00 | | 4 700 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 936.00 | | | 414 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 631.00 | 456 631.00 | | 456 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881 970.00 | 5 687 112.00 | 194 858.00 | 5 881 970.00 |
VW T.V.A. | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 540 366.00 | 8 202 974.00 | 1 780 549.00 | 10 540 366.00 |