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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 868.00 | 101 398.00 | 1 471.00 | 102 868.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 182 513.00 | | 182 513.00 | 182 513.00 |
AP Constructions | 6 690 783.00 | 3 673 807.00 | 3 016 976.00 | 6 690 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 139 904.00 | 10 858 025.00 | 2 281 879.00 | 13 139 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 821.00 | 789 986.00 | 217 835.00 | 1 007 821.00 |
AX Avances et acomptes | 2 758 913.00 | | 2 758 913.00 | 2 758 913.00 |
BF Prêts | 127 017.00 | | 127 017.00 | 127 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 155 843.00 | 15 423 215.00 | 8 732 628.00 | 24 155 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 206.00 | | 1 078 206.00 | 1 078 206.00 |
BN En cours de production de biens | 651 504.00 | | 651 504.00 | 651 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 122.00 | 65 959.00 | 444 163.00 | 510 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 836.00 | | 227 836.00 | 227 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 564.00 | 4 888.00 | 3 159 676.00 | 3 164 564.00 |
BZ Autres créances | 2 295 557.00 | | 2 295 557.00 | 2 295 557.00 |
CF Disponibilités | 326 483.00 | | 326 483.00 | 326 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 277 469.00 | 70 847.00 | 8 206 622.00 | 8 277 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 433 312.00 | 15 494 062.00 | 16 939 250.00 | 32 433 312.00 |
CU Autres participations | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 369 213.00 | -4 701 278.00 | | -4 369 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 135.00 | 332 065.00 | | 822 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 922.00 | 3 205 787.00 | | 4 027 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 732.00 | 221 324.00 | | 283 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 732.00 | 221 324.00 | | 283 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 066.00 | 29 238.00 | | 1 383 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 588 476.00 | 6 360 130.00 | | 7 588 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 698.00 | 1 958 000.00 | | 2 644 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 356.00 | 928 531.00 | | 1 011 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 627 596.00 | 9 275 899.00 | | 12 627 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 939 250.00 | 12 703 010.00 | | 16 939 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 285 496.00 | 13 577 755.00 | 29 863 250.00 | 16 285 496.00 |
FG Production vendue services | 267 851.00 | 282 436.00 | 550 287.00 | 267 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 553 347.00 | 13 860 190.00 | 30 413 537.00 | 16 553 347.00 |
FM Production stockée | | | -167 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 336 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 343 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 255 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 688.00 | |
GE Autres charges | | | 15 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 819 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 071.00 | | | 395 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 700.00 | 64.00 | | 462 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 771.00 | 64.00 | | 857 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 017.00 | 1 280.00 | | 36 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 218.00 | | | 495 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 235.00 | 1 280.00 | | 531 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 536.00 | -1 216.00 | | 326 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 320 647.00 | 29 755 482.00 | | 31 320 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 498 512.00 | 29 423 417.00 | | 30 498 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 135.00 | 332 065.00 | | 822 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 813 698.00 | | 5 040 319.00 | 19 813 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 174.00 | 24 155 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 174.00 | 23 779 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 355.00 | | 12 514.00 | 220 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 464 347.00 | | 5 013 761.00 | 19 464 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 996.00 | | 14 045.00 | 128 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 077 411.00 | 552 148.00 | 206 344.00 | 15 077 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 355.00 | 11 043.00 | | 90 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 987 057.00 | 541 105.00 | 206 344.00 | 14 987 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 324.00 | 62 408.00 | | 221 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 196.00 | 13 800.00 | 27 037.00 | 79 196.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 196.00 | 18 688.00 | 27 037.00 | 79 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 520.00 | 81 096.00 | 27 037.00 | 300 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 096.00 | 27 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 698.00 | 2 644 698.00 | | 2 644 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 161.00 | 365 161.00 | | 365 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 576.00 | 406 576.00 | | 406 576.00 |
UP Prêts | 127 017.00 | | | 127 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 676.00 | | | 3 159 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 181 655.00 | | | 181 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 818 154.00 | | | 1 818 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 297.00 | 131 295.00 | 596 255.00 | 1 379 297.00 |
VI Groupe et associés | 7 588 476.00 | 7 588 476.00 | | 7 588 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 703.00 | | | 120 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 774.00 | | | 263 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 725.00 | 111 725.00 | | 111 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 203.00 | 5 483 316.00 | 128 887.00 | 5 612 203.00 |
VW T.V.A. | 127 894.00 | 127 894.00 | | 127 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 627 596.00 | 11 379 594.00 | 596 255.00 | 12 627 596.00 |