| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 182 513.00 | | 182 513.00 | 182 513.00 |
AP Constructions | 6 753 596.00 | 3 940 143.00 | 2 813 453.00 | 6 753 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 090 484.00 | 11 408 736.00 | 4 681 749.00 | 16 090 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 030.00 | 834 187.00 | 201 843.00 | 1 036 030.00 |
AX Avances et acomptes | 148 443.00 | | 148 443.00 | 148 443.00 |
BF Prêts | 142 622.00 | | 142 622.00 | 142 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 602 580.00 | 16 285 934.00 | 8 316 646.00 | 24 602 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 333.00 | | 1 207 333.00 | 1 207 333.00 |
BN En cours de production de biens | 694 902.00 | | 694 902.00 | 694 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 649.00 | 79 191.00 | 615 458.00 | 694 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 152.00 | | 274 152.00 | 274 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503 768.00 | 4 888.00 | 3 498 880.00 | 3 503 768.00 |
BZ Autres créances | 2 519 636.00 | | 2 519 636.00 | 2 519 636.00 |
CF Disponibilités | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 921 632.00 | 84 079.00 | 8 837 552.00 | 8 921 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 524 212.00 | 16 370 013.00 | 17 154 198.00 | 33 524 212.00 |
CU Autres participations | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 547 078.00 | -4 369 213.00 | | -3 547 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 287.00 | 822 135.00 | | -854 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 635.00 | 4 027 922.00 | | 3 173 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 726.00 | 283 732.00 | | 306 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 726.00 | 283 732.00 | | 306 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 219.00 | 1 383 066.00 | | 1 925 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 848 860.00 | 7 588 476.00 | | 8 848 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 689.00 | 2 644 698.00 | | 1 846 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 070.00 | 1 011 356.00 | | 1 053 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 673 838.00 | 12 627 596.00 | | 13 673 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 154 198.00 | 16 939 250.00 | | 17 154 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 146 738.00 | 11 379 594.00 | | 10 146 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 217.00 | 3 768.00 | | 686 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 848 860.00 | | | 8 848 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 122 975.00 | 14 580 472.00 | 33 703 448.00 | 19 122 975.00 |
FG Production vendue services | 282 275.00 | 303 862.00 | 586 137.00 | 282 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 405 250.00 | 14 884 335.00 | 34 289 585.00 | 19 405 250.00 |
FM Production stockée | | | 70 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 401 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 662 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 390 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 709 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 994.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 296 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 096.00 | 462 700.00 | | 90 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 096.00 | 857 771.00 | | 90 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 36 017.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | 495 218.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 531 235.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 241.00 | 326 536.00 | | 89 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 657 895.00 | 31 320 647.00 | | 34 657 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 512 182.00 | 30 498 512.00 | | 35 512 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 287.00 | 822 135.00 | | -854 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 155 843.00 | | 3 226 650.00 | 24 155 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 758 913.00 | 21 000.00 | 24 602 580.00 | 2 758 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 913.00 | 21 000.00 | 24 211 066.00 | 2 758 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 868.00 | | | 232 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 779 934.00 | | 3 211 045.00 | 23 779 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 041.00 | | 15 605.00 | 143 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 423 215.00 | 883 719.00 | 21 000.00 | 15 423 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 398.00 | 1 471.00 | | 101 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 321 818.00 | 882 248.00 | 21 000.00 | 15 321 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 732.00 | 22 994.00 | | 283 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 959.00 | 13 232.00 | | 65 959.00 |
6T Sur comptes clients | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 847.00 | 13 232.00 | | 70 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 579.00 | 36 226.00 | | 354 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 714 865.00 | 283 911.00 | 1 077 997.00 | 2 714 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 689.00 | 1 846 689.00 | | 1 846 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 345.00 | 453 345.00 | | 453 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 180.00 | 452 180.00 | | 452 180.00 |
UP Prêts | 142 622.00 | | | 142 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 498 880.00 | | | 3 498 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 137 141.00 | | | 137 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 782.00 | | | 1 869 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 217.00 | 686 217.00 | | 686 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 002.00 | 142 856.00 | 597 971.00 | 1 239 002.00 |
VI Groupe et associés | 6 133 995.00 | 6 133 995.00 | | 6 133 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 735 891.00 | | | 2 735 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 430.00 | | | 435 430.00 |
VP Divers | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 918.00 | 107 918.00 | | 107 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 365.00 | 6 037 873.00 | 144 492.00 | 6 182 365.00 |
VW T.V.A. | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 673 838.00 | 10 146 738.00 | 1 675 968.00 | 13 673 838.00 |