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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 182 513.00 | | 182 513.00 | 182 513.00 |
AP Constructions | 6 761 274.00 | 4 196 897.00 | 2 564 377.00 | 6 761 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 437 983.00 | 11 953 627.00 | 4 484 356.00 | 16 437 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 243.00 | 899 002.00 | 171 242.00 | 1 070 243.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 159 421.00 | | 159 421.00 | 159 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 860 326.00 | 17 152 394.00 | 7 707 933.00 | 24 860 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 220.00 | | 1 276 220.00 | 1 276 220.00 |
BN En cours de production de biens | 635 756.00 | | 635 756.00 | 635 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 651.00 | 147 883.00 | 379 768.00 | 527 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270 823.00 | 4 888.00 | 4 265 935.00 | 4 270 823.00 |
BZ Autres créances | 2 825 403.00 | | 2 825 403.00 | 2 825 403.00 |
CF Disponibilités | 247 364.00 | | 247 364.00 | 247 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 884 572.00 | 152 771.00 | 9 731 801.00 | 9 884 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 744 898.00 | 17 305 164.00 | 17 439 734.00 | 34 744 898.00 |
CU Autres participations | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 401 365.00 | -3 547 078.00 | | -4 401 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 261 711.00 | -854 287.00 | | -1 261 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 924.00 | 3 173 635.00 | | 1 911 924.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 438.00 | 306 726.00 | | 311 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 438.00 | 306 726.00 | | 388 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 063.00 | 1 925 219.00 | | 1 172 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 950 211.00 | 8 848 860.00 | | 9 950 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 836.00 | 1 846 689.00 | | 2 947 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 263.00 | 1 053 070.00 | | 1 069 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 139 372.00 | 13 673 838.00 | | 15 139 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 439 734.00 | 17 154 198.00 | | 17 439 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 534 419.00 | 15 970 907.00 | 35 505 326.00 | 19 534 419.00 |
FG Production vendue services | 293 609.00 | 250 778.00 | 544 386.00 | 293 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 828 028.00 | 16 221 684.00 | 36 049 712.00 | 19 828 028.00 |
FM Production stockée | | | -315 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 217 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 658 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 804 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 712.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 250 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 258 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 447.00 | 90 096.00 | | 12 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 447.00 | 90 096.00 | | 12 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 852.00 | | 1 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 625.00 | 852.00 | | 13 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 288.00 | 855.00 | | 15 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | 89 241.00 | | -2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 251 880.00 | 34 657 895.00 | | 36 251 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 513 591.00 | 35 512 182.00 | | 37 513 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 261 711.00 | -854 287.00 | | -1 261 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 602 580.00 | 425 925.00 | | 24 602 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 443.00 | 19 736.00 | 24 860 326.00 | 148 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 443.00 | 19 736.00 | 24 452 013.00 | 148 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 868.00 | | | 232 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 211 066.00 | 409 126.00 | | 24 211 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 646.00 | 16 799.00 | | 158 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 285 934.00 | 872 572.00 | 6 112.00 | 16 285 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 183 066.00 | 872 572.00 | 6 112.00 | 16 183 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 726.00 | 81 712.00 | | 306 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 191.00 | 68 691.00 | | 79 191.00 |
6T Sur comptes clients | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 079.00 | 68 691.00 | | 84 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 805.00 | 150 403.00 | | 390 805.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486 170.00 | 262 593.00 | 1 093 323.00 | 2 486 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 836.00 | 2 947 836.00 | | 2 947 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 299.00 | 484 299.00 | | 484 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 937.00 | 460 937.00 | | 460 937.00 |
UP Prêts | 159 421.00 | | 159 421.00 | 159 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 935.00 | 4 265 935.00 | | 4 265 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 191 813.00 | 191 813.00 | | 191 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 671 096.00 | 1 671 096.00 | | 1 671 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 147.00 | 145 462.00 | 608 884.00 | 1 096 147.00 |
VI Groupe et associés | 7 464 040.00 | 7 464 040.00 | | 7 464 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 550.00 | | | 371 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 560.00 | 583 560.00 | | 583 560.00 |
VP Divers | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 157.00 | 349 157.00 | | 349 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 337 973.00 | 7 176 682.00 | 161 291.00 | 7 337 973.00 |
VW T.V.A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 139 372.00 | 11 965 110.00 | 1 702 206.00 | 15 139 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 97.00 | | 102.00 |