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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 2 464.00 | 716.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 681 922.00 | 493 202.00 | 188 720.00 | 681 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 111.00 | 162 613.00 | 8 498.00 | 171 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 269.00 | 162 018.00 | 24 251.00 | 186 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 349.00 | 820 298.00 | 314 051.00 | 1 134 349.00 |
BT Marchandises | 270 572.00 | 27 777.00 | 242 795.00 | 270 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 039.00 | | 129 039.00 | 129 039.00 |
BZ Autres créances | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
CF Disponibilités | 168 393.00 | | 168 393.00 | 168 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 271.00 | 27 777.00 | 651 494.00 | 679 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 619.00 | 848 075.00 | 965 545.00 | 1 813 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
CU Autres participations | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 153.00 | 163 003.00 | | 165 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 668.00 | 27 150.00 | | 65 668.00 |
DL TOTAL (I) | 285 822.00 | 245 153.00 | | 285 822.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 020.00 | 268 661.00 | | 170 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 249.00 | 45 499.00 | | 47 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 398.00 | 314 362.00 | | 342 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 336.00 | 82 573.00 | | 91 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 723.00 | 724 815.00 | | 664 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 545.00 | 969 968.00 | | 965 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 213.00 | 556 281.00 | | 577 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 594.00 | | 1 685 594.00 | 1 685 594.00 |
FG Production vendue services | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 978.00 | | 1 686 978.00 | 1 686 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 777.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 085.00 | 30 245.00 | | 32 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 2 613.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 12 185.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | 1 590.00 | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 700.00 | 6 201.00 | | 19 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 474.00 | 5 983.00 | | -19 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 717.00 | 1 704 784.00 | | 1 687 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 049.00 | 1 677 634.00 | | 1 622 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 668.00 | 27 150.00 | | 65 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 1 453.00 | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 918.00 | | 1 430.00 | 1 132 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 806.00 | | 1 430.00 | 20 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 303.00 | | | 1 039 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 863.00 | 91 435.00 | | 728 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 714.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 113.00 | 90 721.00 | | 727 113.00 |