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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 756 590.00 | 616 696.00 | 139 893.00 | 756 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 856.00 | 171 722.00 | 1 134.00 | 172 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 029.00 | 190 385.00 | 5 644.00 | 196 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 908.00 | 983 104.00 | 234 804.00 | 1 217 908.00 |
BT Marchandises | 232 065.00 | 17 568.00 | 214 497.00 | 232 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 414.00 | | 158 414.00 | 158 414.00 |
BZ Autres créances | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
CF Disponibilités | 326 639.00 | | 326 639.00 | 326 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 353.00 | 17 568.00 | 800 786.00 | 818 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 261.00 | 1 000 672.00 | 1 035 589.00 | 2 036 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
CU Autres participations | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 156.00 | 190 352.00 | | 244 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 864.00 | 143 804.00 | | 208 864.00 |
DL TOTAL (I) | 508 020.00 | 389 156.00 | | 508 020.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 039.00 | 31 762.00 | | 52 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 727.00 | 107 978.00 | | 20 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 111.00 | 437 840.00 | | 318 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 972.00 | 114 640.00 | | 107 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 570.00 | 705 941.00 | | 512 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 589.00 | 1 110 096.00 | | 1 035 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 033.00 | 705 941.00 | | 477 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 799.00 | | 37 109.00 | 1 180 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 366.00 | | 37 109.00 | 1 088 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 477.00 | 41 627.00 | | 941 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 846.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 023.00 | 40 781.00 | | 938 023.00 |