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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 761 737.00 | 656 043.00 | 105 695.00 | 761 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 516.00 | 111 180.00 | 38 337.00 | 149 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 387.00 | 170 820.00 | 52 568.00 | 223 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 234.00 | 940 593.00 | 266 641.00 | 1 207 234.00 |
BT Marchandises | 248 947.00 | 17 337.00 | 231 610.00 | 248 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 565.00 | 7 260.00 | 57 305.00 | 64 565.00 |
BZ Autres créances | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CF Disponibilités | 813 011.00 | | 813 011.00 | 813 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 987.00 | 24 596.00 | 1 190 390.00 | 1 214 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 221.00 | 965 189.00 | 1 457 032.00 | 2 422 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
CU Autres participations | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 207.00 | 329 382.00 | | 336 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 751.00 | 336 825.00 | | 340 751.00 |
DL TOTAL (I) | 731 959.00 | 721 207.00 | | 731 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 123.00 | 374 835.00 | | 295 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 647.00 | 21 158.00 | | 20 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 694.00 | 248 969.00 | | 224 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 219.00 | 259 858.00 | | 176 219.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | 8 143.00 | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 073.00 | 912 963.00 | | 725 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 032.00 | 1 634 170.00 | | 1 457 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 870.00 | 618 528.00 | | 498 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 957.00 | | 50 277.00 | 1 156 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 364.00 | | 50 277.00 | 1 084 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 539.00 | 65 054.00 | | 875 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 988.00 | 65 054.00 | | 872 988.00 |