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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 758 885.00 | 574 251.00 | 184 634.00 | 758 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 449.00 | 106 449.00 | | 106 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 477.00 | 131 119.00 | 84 358.00 | 215 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 163.00 | 814 369.00 | 342 795.00 | 1 157 163.00 |
BT Marchandises | 244 586.00 | 25 995.00 | 218 591.00 | 244 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 358.00 | | 85 358.00 | 85 358.00 |
BZ Autres créances | 113 457.00 | | 113 457.00 | 113 457.00 |
CF Disponibilités | 570 638.00 | | 570 638.00 | 570 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 992.00 | 25 995.00 | 1 020 998.00 | 1 046 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 156.00 | 840 364.00 | 1 363 792.00 | 2 204 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
CU Autres participations | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 020.00 | 244 156.00 | | 328 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 363.00 | 208 864.00 | | 101 363.00 |
DL TOTAL (I) | 484 382.00 | 508 020.00 | | 484 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 375.00 | 52 039.00 | | 417 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 967.00 | 20 727.00 | | 20 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 769.00 | 318 111.00 | | 312 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 797.00 | 107 972.00 | | 106 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 720.00 | | |
EA Autres dettes | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 410.00 | 512 570.00 | | 879 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 792.00 | 1 035 589.00 | | 1 363 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 261.00 | | | 700 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 908.00 | | 157 129.00 | 1 217 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 475.00 | | 171 460.00 | 1 125 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 076.00 | | -14 331.00 | 69 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 104.00 | 48 353.00 | 217 089.00 | 983 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 1 750.00 | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 804.00 | 48 353.00 | 215 339.00 | 978 804.00 |