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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 3 454.00 | 846.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 722 884.00 | 579 700.00 | 143 184.00 | 722 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 856.00 | 171 373.00 | 1 483.00 | 172 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 626.00 | 186 950.00 | 5 677.00 | 192 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 799.00 | 941 477.00 | 239 322.00 | 1 180 799.00 |
BT Marchandises | 250 250.00 | 23 275.00 | 226 975.00 | 250 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 081.00 | | 146 081.00 | 146 081.00 |
BZ Autres créances | 85 192.00 | | 85 192.00 | 85 192.00 |
CF Disponibilités | 402 829.00 | | 402 829.00 | 402 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 049.00 | 23 275.00 | 870 774.00 | 894 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 848.00 | 964 752.00 | 1 110 096.00 | 2 074 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 352.00 | 210 822.00 | | 190 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 804.00 | 104 530.00 | | 143 804.00 |
DL TOTAL (I) | 389 156.00 | 370 352.00 | | 389 156.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 762.00 | 128 137.00 | | 31 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 978.00 | 20 227.00 | | 107 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 840.00 | 388 259.00 | | 437 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 640.00 | 107 373.00 | | 114 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 941.00 | 657 716.00 | | 705 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 096.00 | 1 043 067.00 | | 1 110 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 941.00 | 607 106.00 | | 705 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 435.00 | | 19 364.00 | 1 161 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 356.00 | 23 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 236.00 | | 1 120.00 | 22 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 390.00 | | 21 977.00 | 1 066 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 809.00 | | -3 733.00 | 72 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 127.00 | 41 350.00 | | 900 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 274.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 947.00 | 41 076.00 | | 896 947.00 |