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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 861.00 | 23 804.00 | 1 056.00 | 24 861.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 401 185.00 | 681 410.00 | 719 775.00 | 1 401 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 290.00 | 199 939.00 | 109 351.00 | 309 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 759.00 | 287 523.00 | 233 235.00 | 520 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 545.00 | 1 192 678.00 | 1 224 866.00 | 2 417 545.00 |
BP En cours de production de services | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BT Marchandises | 718 367.00 | 28 995.00 | 689 372.00 | 718 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 923.00 | 2 583.00 | 315 339.00 | 317 923.00 |
BZ Autres créances | 122 313.00 | | 122 313.00 | 122 313.00 |
CF Disponibilités | 721 706.00 | | 721 706.00 | 721 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 516.00 | 31 578.00 | 1 878 937.00 | 1 910 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 062.00 | 1 224 257.00 | 3 103 804.00 | 4 328 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 777.00 | 972 777.00 | | 972 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 169.00 | 384 169.00 | | 384 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
DG Autres réserves | 930 225.00 | 885 682.00 | | 930 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 929.00 | 84 543.00 | | 13 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 876.00 | 15 480.00 | | 17 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 206.00 | 2 439 880.00 | | 2 416 206.00 |
DP Provisions pour risques | 23 872.00 | 559.00 | | 23 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 044.00 | 27 837.00 | | 11 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 917.00 | 28 397.00 | | 34 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 002.00 | 9 778.00 | | 9 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 935.00 | 408 497.00 | | 399 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 721.00 | 242 562.00 | | 225 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 573.00 | | |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 5 028.00 | | 3 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 650.00 | 512.00 | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 680.00 | 677 151.00 | | 652 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 804.00 | 3 145 429.00 | | 3 103 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 681.00 | 677 151.00 | | 652 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 549.00 | | 145 403.00 | 2 401 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 406.00 | 2 417 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 836.00 | 177 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 571.00 | 2 231 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 982.00 | | 4 164.00 | 175 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 566.00 | | 141 240.00 | 2 216 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 257.00 | 185 072.00 | 103 650.00 | 1 111 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 219.00 | 3 422.00 | 2 836.00 | 23 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 038.00 | 181 650.00 | 100 814.00 | 1 088 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 397.00 | 32 738.00 | 26 218.00 | 28 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 614.00 | 28 995.00 | 46 614.00 | 46 614.00 |
6T Sur comptes clients | 2 186.00 | 2 183.00 | 1 785.00 | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 800.00 | 31 178.00 | 48 399.00 | 48 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 197.00 | 63 916.00 | 74 617.00 | 77 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 603.00 | 74 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 935.00 | 399 935.00 | | 399 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
UX Autres créances clients | 314 695.00 | | | 314 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 362.00 | 450 362.00 | | 450 362.00 |
VW T.V.A. | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 628.00 | 644 628.00 | | 644 628.00 |